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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 889.00 | 103 061.00 | 12 828.00 | 115 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 881.00 | 56 674.00 | 13 208.00 | 69 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 536.00 | 277 424.00 | 134 111.00 | 411 536.00 |
BT Marchandises | 413 320.00 | | 413 320.00 | 413 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 124.00 | | 612 124.00 | 612 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 660.00 | 277 424.00 | 746 236.00 | 1 023 660.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 304 329.00 | 302 379.00 | | 304 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 478.00 | 30 450.00 | | 59 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 422 927.00 | 390 029.00 | | 422 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 8 928.00 | | 8 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 186.00 | 2 000.00 | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 596.00 | 83 898.00 | | 138 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 149.00 | 159 014.00 | | 156 149.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 5 316.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 309.00 | 259 156.00 | | 323 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 236.00 | 649 186.00 | | 746 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 309.00 | 259 156.00 | | 323 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 308 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 498 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | -1 922.00 | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 809.00 | 3 093 474.00 | | 3 429 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 083.00 | 3 063 024.00 | | 3 446 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 478.00 | 30 450.00 | | 59 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 473.00 | | | 392 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 161.00 | | | 282 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 557.00 | 7 867.00 | | 269 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 321.00 | 7 866.00 | | 267 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 149.00 | 156 149.00 | | 156 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 767.00 | 125 327.00 | 10 440.00 | 135 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 123.00 | 309 123.00 | | 309 123.00 |