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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 366.00 | 84 292.00 | 5 075.00 | 89 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 013.00 | 60 154.00 | 859.00 | 61 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 144.00 | 262 135.00 | 114 009.00 | 376 144.00 |
BT Marchandises | 469 571.00 | 2 743.00 | 466 827.00 | 469 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 107.00 | 2 743.00 | 545 363.00 | 548 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 251.00 | 264 879.00 | 659 373.00 | 924 251.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 390 838.00 | 385 466.00 | | 390 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 797.00 | 41 872.00 | | 4 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224.00 | 648.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 453 059.00 | 485 186.00 | | 453 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 301.00 | 57 335.00 | | 37 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 59 135.00 | | 43 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 403.00 | 122 470.00 | | 118 403.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 14 795.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 314.00 | 256 735.00 | | 206 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 373.00 | 741 920.00 | | 659 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 266.00 | 219 434.00 | | 189 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 786 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | 424.00 | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 424.00 | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 424.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 9 246.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 422.00 | 3 068 871.00 | | 2 953 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 626.00 | 3 027 000.00 | | 2 948 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 797.00 | 41 872.00 | | 4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 727.00 | | 2 924.00 | 400 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 506.00 | 376 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 506.00 | 265 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 415.00 | | 2 924.00 | 290 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 429.00 | 4 212.00 | 27 506.00 | 285 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 193.00 | 4 213.00 | 27 506.00 | 283 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 301.00 | 20 253.00 | 17 047.00 | 37 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 252.00 | 53 812.00 | 10 440.00 | 64 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 314.00 | 189 266.00 | 17 047.00 | 206 314.00 |