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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 498.00 | 453.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 190.00 | 92 301.00 | 38 889.00 | 131 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 315.00 | 93 799.00 | 89 517.00 | 183 315.00 |
BT Marchandises | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 629.00 | 51 895.00 | 270 734.00 | 322 629.00 |
BZ Autres créances | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
CF Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 291.00 | 51 895.00 | 401 396.00 | 453 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 606.00 | 145 694.00 | 490 912.00 | 636 606.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 633.00 | -4 254.00 | | 1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 458.00 | 5 887.00 | | -15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 182 591.00 | 198 049.00 | | 182 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 566.00 | 3 167.00 | | 24 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 507.00 | 45 507.00 | | 25 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 106.00 | 131 791.00 | | 159 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 912.00 | 93 064.00 | | 92 912.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 17 026.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 321.00 | 290 555.00 | | 308 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 912.00 | 488 603.00 | | 490 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 321.00 | | | 308 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 566.00 | 3 167.00 | | 24 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FG Production vendue services | 964 672.00 | 10 357.00 | 975 029.00 | 964 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 580.00 | 10 357.00 | 975 937.00 | 965 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 27 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 386.00 | 9 379.00 | | 11 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 6 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 12 097.00 | | 4 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 15 597.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 466.00 | -9 097.00 | | 15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 212.00 | 1 166 195.00 | | 1 036 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 670.00 | 1 160 308.00 | | 1 051 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 458.00 | 5 887.00 | | -15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276.00 | 28 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UX Autres créances clients | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 661.00 | | | 160 661.00 |
VB T. V. A. | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
VI Groupe et associés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 622.00 | 472 622.00 | | 472 622.00 |
VW T.V.A. | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 321.00 | 308 321.00 | | 308 321.00 |