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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 655.00 | 296.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 190.00 | 104 075.00 | 27 115.00 | 131 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 742.00 | 105 730.00 | 89 012.00 | 194 742.00 |
BT Marchandises | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 909.00 | 67 804.00 | 242 105.00 | 309 909.00 |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CF Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 275.00 | 67 804.00 | 364 471.00 | 432 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 017.00 | 173 534.00 | 453 483.00 | 627 017.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
DH Report à nouveau | -13 825.00 | 1 633.00 | | -13 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 577.00 | -15 458.00 | | -103 577.00 |
DL TOTAL (I) | 79 014.00 | 182 591.00 | | 79 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 659.00 | 24 566.00 | | 7 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 601.00 | 25 507.00 | | 26 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 650.00 | 159 106.00 | | 216 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | 92 912.00 | | 117 627.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | 6 229.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 469.00 | 308 321.00 | | 374 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 483.00 | 490 912.00 | | 453 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 469.00 | 308 321.00 | | 374 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 659.00 | 24 566.00 | | 7 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
FG Production vendue services | 942 965.00 | -13 882.00 | 929 083.00 | 942 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 816.00 | -13 882.00 | 952 934.00 | 966 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 586.00 | 11 386.00 | | 16 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 20 000.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 20 000.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 138.00 | 4 534.00 | | 19 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138.00 | 4 534.00 | | 19 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 386.00 | 15 466.00 | | -18 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 584.00 | 1 036 212.00 | | 970 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 161.00 | 1 051 670.00 | | 1 074 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 577.00 | -15 458.00 | | -103 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 315.00 | | 11 426.00 | 183 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 175.00 | | 11 426.00 | 50 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 799.00 | 11 931.00 | | 93 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 799.00 | 11 931.00 | | 93 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 895.00 | 16 000.00 | 91.00 | 51 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 895.00 | 16 000.00 | 91.00 | 51 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 895.00 | 16 000.00 | 91.00 | 51 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
UX Autres créances clients | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 536.00 | | | 164 536.00 |
VB T. V. A. | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VI Groupe et associés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 942.00 | 457 942.00 | | 457 942.00 |
VW T.V.A. | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |