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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 589.00 | 132 720.00 | 16 869.00 | 149 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 423.00 | 134 671.00 | 67 752.00 | 202 423.00 |
BT Marchandises | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 063.00 | 88 108.00 | 163 955.00 | 252 063.00 |
BZ Autres créances | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 060.00 | 88 108.00 | 283 952.00 | 372 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 483.00 | 222 778.00 | 351 704.00 | 574 483.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 000.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 170 831.00 | 108 416.00 | | 170 831.00 |
DH Report à nouveau | -194 165.00 | -117 402.00 | | -194 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | -67 562.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 66 390.00 | 11 452.00 | | 66 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 23 177.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | 29 626.00 | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 223.00 | 179 605.00 | | 101 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 815.00 | 135 404.00 | | 129 815.00 |
EA Autres dettes | 23 799.00 | 2 276.00 | | 23 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 314.00 | 370 088.00 | | 285 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 704.00 | 381 540.00 | | 351 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 314.00 | 370 088.00 | | 285 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 23 177.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FG Production vendue services | 960 304.00 | | 960 304.00 | 960 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 221.00 | | 962 221.00 | 962 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 23 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | 9 566.00 | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 250.00 | 1 381.00 | | 23 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | 15 841.00 | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 3 815.00 | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 515.00 | 18 274.00 | | 5 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 735.00 | -2 433.00 | | 17 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 596.00 | 915 522.00 | | 992 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 671.00 | 983 084.00 | | 991 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | -67 562.00 | | 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 210.00 | 6 624.00 | | 6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 555.00 | | 21 449.00 | 186 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 582.00 | 50 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 202 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | | 18 399.00 | 133 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 415.00 | | 3 050.00 | 53 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 661.00 | 11 311.00 | -5 699.00 | 117 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 661.00 | 11 311.00 | -5 699.00 | 117 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 558.00 | 9 550.00 | | 78 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 558.00 | 9 550.00 | | 78 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 558.00 | 9 550.00 | | 78 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
UX Autres créances clients | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 858.00 | 380 858.00 | | 380 858.00 |
VW T.V.A. | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 315.00 | 285 315.00 | | 285 315.00 |