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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 310.00 | 140 823.00 | 9 487.00 | 150 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 060.00 | 142 393.00 | 55 668.00 | 198 060.00 |
BT Marchandises | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 918.00 | 76 821.00 | 180 098.00 | 256 918.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 562.00 | | 129 562.00 | 129 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 762.00 | 76 821.00 | 357 942.00 | 434 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 822.00 | 219 213.00 | 413 609.00 | 632 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
DH Report à nouveau | -221 321.00 | -184 039.00 | | -221 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 220.00 | -37 282.00 | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 42 517.00 | 33 296.00 | | 42 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 391.00 | 124 034.00 | | 116 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | 29 066.00 | | 15 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 351.00 | 108 295.00 | | 76 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 956.00 | 146 955.00 | | 155 956.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 4 888.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 093.00 | 413 663.00 | | 371 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 609.00 | 446 960.00 | | 413 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 294.00 | 293 663.00 | | 278 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 4 034.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 376.00 | | 6 362.00 | 209 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 297.00 | 46 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 679.00 | 198 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 151 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 116.00 | | 6 362.00 | 57 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 035.00 | 2 738.00 | 381.00 | 140 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 035.00 | 2 738.00 | 381.00 | 140 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 108.00 | | 11 287.00 | 88 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 108.00 | | 11 287.00 | 88 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 108.00 | | 11 287.00 | 88 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
UX Autres créances clients | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 067.00 | 23 693.00 | 92 374.00 | 116 067.00 |
VI Groupe et associés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 973.00 | 339 973.00 | | 339 973.00 |
VW T.V.A. | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 668.00 | 278 294.00 | 92 374.00 | 370 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 103.00 | 4 871.00 | | 25 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 999.00 | 12 473.00 | | 15 999.00 |
ST Autres comptes | 87 207.00 | 93 431.00 | | 87 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 611.00 | 192 881.00 | | 182 611.00 |
YT Sous‐traitance | 6 818.00 | 10 227.00 | | 6 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 977.00 | 77 385.00 | | 14 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 103.00 | 4 871.00 | | 25 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 028.00 | 173 709.00 | | 142 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 363.00 | 77 725.00 | | 59 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 612.00 | 386 396.00 | | 307 612.00 |