| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 310.00 | 138 085.00 | 12 225.00 | 150 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 376.00 | 140 035.00 | 69 341.00 | 209 376.00 |
BT Marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 075.00 | 88 108.00 | 166 967.00 | 255 075.00 |
BZ Autres créances | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 133 563.00 | | 133 563.00 | 133 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 726.00 | 88 108.00 | 377 619.00 | 465 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 103.00 | 228 143.00 | 446 960.00 | 675 103.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 416.00 | 170 831.00 | | 108 416.00 |
DH Report à nouveau | -184 039.00 | -194 165.00 | | -184 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 282.00 | 925.00 | | -37 282.00 |
DL TOTAL (I) | 33 296.00 | 66 390.00 | | 33 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 034.00 | 600.00 | | 124 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 066.00 | 29 878.00 | | 29 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 295.00 | 101 223.00 | | 108 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 955.00 | 129 815.00 | | 146 955.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 23 799.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 663.00 | 285 314.00 | | 413 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 960.00 | 351 704.00 | | 446 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 663.00 | 285 314.00 | | 293 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 034.00 | 600.00 | | 4 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 423.00 | | 6 954.00 | 202 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 540.00 | | 721.00 | 151 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 883.00 | | 6 233.00 | 50 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 671.00 | 5 364.00 | | 134 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 671.00 | 5 364.00 | | 134 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 108.00 | | | 88 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 295.00 | 108 295.00 | | 108 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
UX Autres créances clients | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
VB T. V. A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 034.00 | 4 034.00 | 120 000.00 | 124 034.00 |
VI Groupe et associés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 211.00 | 382 211.00 | | 382 211.00 |
VW T.V.A. | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 238.00 | 293 238.00 | 120 000.00 | 413 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
ST Autres comptes | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 881.00 | | | 192 881.00 |
YT Sous‐traitance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 709.00 | | | 173 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 396.00 | | | 386 396.00 |