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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 812.00 | 139.00 | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 190.00 | 115 850.00 | 15 340.00 | 131 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 555.00 | 117 662.00 | 68 894.00 | 186 555.00 |
BT Marchandises | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 929.00 | 78 558.00 | 205 371.00 | 283 929.00 |
BZ Autres créances | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 204.00 | 78 558.00 | 312 646.00 | 391 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 759.00 | 196 219.00 | 381 540.00 | 577 759.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
DH Report à nouveau | -117 402.00 | -13 825.00 | | -117 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 562.00 | -103 577.00 | | -67 562.00 |
DL TOTAL (I) | 11 452.00 | 79 014.00 | | 11 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 177.00 | 7 659.00 | | 23 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 626.00 | 26 601.00 | | 29 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 605.00 | 216 650.00 | | 179 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 404.00 | 117 627.00 | | 135 404.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 5 931.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 088.00 | 374 469.00 | | 370 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 540.00 | 453 483.00 | | 381 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 088.00 | 374 469.00 | | 370 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 177.00 | 7 659.00 | | 23 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 882 036.00 | 7 908.00 | 889 944.00 | 882 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 036.00 | 7 908.00 | 889 944.00 | 882 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 754.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 566.00 | 16 586.00 | | 9 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 752.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 841.00 | 752.00 | | 15 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 19 138.00 | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 274.00 | 19 138.00 | | 18 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | -18 386.00 | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 522.00 | 970 584.00 | | 915 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 084.00 | 1 074 161.00 | | 983 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 562.00 | -103 577.00 | | -67 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 742.00 | | 6 273.00 | 194 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 602.00 | | 6 273.00 | 61 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 730.00 | 11 931.00 | | 105 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 730.00 | 11 931.00 | | 105 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 804.00 | 10 754.00 | | 67 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 804.00 | 10 754.00 | | 67 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 804.00 | 10 754.00 | | 67 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 605.00 | 179 605.00 | | 179 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
UX Autres créances clients | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VI Groupe et associés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 428.00 | 417 428.00 | | 417 428.00 |
VW T.V.A. | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 088.00 | 370 088.00 | | 370 088.00 |