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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 310.00 | 143 134.00 | 7 176.00 | 150 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 457.00 | 144 704.00 | 50 753.00 | 195 457.00 |
BT Marchandises | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 419.00 | 83 700.00 | 168 719.00 | 252 419.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 910.00 | 83 700.00 | 281 210.00 | 364 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 367.00 | 228 404.00 | 331 964.00 | 560 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
DH Report à nouveau | -212 101.00 | -221 321.00 | | -212 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 496.00 | 9 220.00 | | 11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 54 013.00 | 42 517.00 | | 54 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 844.00 | 116 391.00 | | 92 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 883.00 | 15 883.00 | | 9 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 76 351.00 | | 49 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 066.00 | 155 956.00 | | 121 066.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 6 086.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 951.00 | 371 093.00 | | 277 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 964.00 | 413 609.00 | | 331 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 011.00 | 278 294.00 | | 209 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 324.00 | | 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 060.00 | | 66.00 | 198 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 669.00 | 43 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 195 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 180.00 | | 66.00 | 46 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 393.00 | 2 311.00 | | 142 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 393.00 | 2 311.00 | | 142 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 821.00 | 6 879.00 | | 76 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 821.00 | 6 879.00 | | 76 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 821.00 | 6 879.00 | | 76 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
UX Autres créances clients | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 641.00 | 153 641.00 | | 153 641.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 374.00 | 23 859.00 | 68 515.00 | 92 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 251.00 | 323 251.00 | | 323 251.00 |
VW T.V.A. | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 526.00 | 209 011.00 | 68 515.00 | 277 526.00 |