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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 951.00 | 46 344.00 | 4 607.00 | 50 951.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 983.00 | 415 701.00 | 146 281.00 | 561 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 966.00 | 462 976.00 | 191 990.00 | 654 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 762.00 | | 343 762.00 | 343 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 308.00 | 8 209.00 | 680 098.00 | 688 308.00 |
BZ Autres créances | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CF Disponibilités | 506 569.00 | | 506 569.00 | 506 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 988.00 | 8 209.00 | 1 601 778.00 | 1 609 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 955.00 | 471 186.00 | 1 793 769.00 | 2 264 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 961 808.00 | | | 961 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 644.00 | | | 1 164 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
EA Autres dettes | 353 228.00 | | | 353 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 124.00 | | | 629 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 769.00 | | | 1 793 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 059.00 | | | 600 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 375.00 | 53 859.00 | 548 234.00 | 494 375.00 |
FG Production vendue services | 1 789 640.00 | 2 000.00 | 1 791 640.00 | 1 789 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 015.00 | 55 859.00 | 2 339 874.00 | 2 284 015.00 |
FM Production stockée | | | -12 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 21 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 457.00 | | | 2 377 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 390.00 | | | 2 191 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 030.00 | | 43 355.00 | 676 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 419.00 | 654 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 85 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 916.00 | 562 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 780.00 | | 35 175.00 | 50 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 648.00 | | 8 180.00 | 618 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 020.00 | 59 593.00 | 31 638.00 | 435 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 724.00 | 9 123.00 | 503.00 | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 296.00 | 50 470.00 | 31 134.00 | 397 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 228.00 | 353 228.00 | | 353 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 677 328.00 | | | 677 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 924.00 | 36 859.00 | 29 064.00 | 65 924.00 |
VI Groupe et associés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VP Divers | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 257.00 | 759 656.00 | 6 601.00 | 766 257.00 |
VW T.V.A. | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 124.00 | 600 059.00 | 29 064.00 | 629 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 697.00 | | | 349 697.00 |
ST Autres comptes | 308 351.00 | | | 308 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 76 901.00 | | | 76 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 427.00 | | | 417 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 302.00 | | | 235 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 379.00 | | | 826 379.00 |