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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 629.00 | 32 629.00 | 23 000.00 | 55 629.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 866.00 | 389 710.00 | 101 156.00 | 490 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 939.00 | 423 269.00 | 331 669.00 | 754 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 498.00 | 27 517.00 | 912 981.00 | 940 498.00 |
BZ Autres créances | 309 607.00 | | 309 607.00 | 309 607.00 |
CF Disponibilités | 626 985.00 | | 626 985.00 | 626 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 180.00 | 27 517.00 | 1 854 663.00 | 1 882 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 119.00 | 450 786.00 | 2 186 332.00 | 2 637 119.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 605.00 | | | 1 422 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 132.00 | | | 1 520 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
EA Autres dettes | 387 196.00 | | | 387 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 200.00 | | | 666 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 332.00 | | | 2 186 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 250.00 | | | 652 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 865.00 | | 111 766.00 | 730 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | 58 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 500.00 | 53 192.00 | 754 939.00 | 34 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 6 007.00 | 205 129.00 | 34 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 397.00 | 491 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 136.00 | | 69 500.00 | 176 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 127.00 | | 39 066.00 | 498 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 601.00 | | 3 200.00 | 56 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 392.00 | 42 165.00 | 48 288.00 | 429 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 108.00 | 11 528.00 | 6 007.00 | 27 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 283.00 | 30 637.00 | 42 281.00 | 402 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 496.00 | 1 020.00 | | 26 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 496.00 | 1 020.00 | | 26 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 496.00 | 1 020.00 | | 26 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 196.00 | 387 196.00 | | 387 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 836 212.00 | 836 212.00 | | 836 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 641.00 | 15 691.00 | 13 950.00 | 29 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 094.00 | 261 094.00 | | 261 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 208.00 | 1 255 195.00 | 8 013.00 | 1 263 208.00 |
VW T.V.A. | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 200.00 | 652 250.00 | 13 950.00 | 666 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 508.00 | | | 348 508.00 |
ST Autres comptes | 221 027.00 | | | 221 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
YT Sous‐traitance | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 166.00 | | | 280 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 024.00 | | | 175 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 023.00 | | | 703 023.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |