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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 136.00 | 27 108.00 | 28.00 | 27 136.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 197.00 | 401 353.00 | 95 843.00 | 497 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 865.00 | 429 392.00 | 301 472.00 | 730 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 131.00 | 26 496.00 | 685 635.00 | 712 131.00 |
BZ Autres créances | 301 585.00 | | 301 585.00 | 301 585.00 |
CF Disponibilités | 722 106.00 | | 722 106.00 | 722 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 654.00 | 26 496.00 | 1 719 158.00 | 1 745 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 520.00 | 455 888.00 | 2 020 631.00 | 2 476 520.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 925.00 | | | 1 269 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 374.00 | | | 1 439 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
EA Autres dettes | 367 002.00 | | | 367 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 256.00 | | | 581 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 631.00 | | | 2 020 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 862.00 | | | 573 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 509.00 | | 1 340.00 | 775 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 984.00 | 730 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 225.00 | 176 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 759.00 | 498 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 546.00 | | 1 340.00 | 529 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 870.00 | 37 506.00 | 45 984.00 | 437 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 108.00 | 225.00 | 13 225.00 | 40 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 761.00 | 37 281.00 | 32 759.00 | 397 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | 18 313.00 | | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182.00 | 18 313.00 | | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 182.00 | 18 313.00 | | 8 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 002.00 | 367 002.00 | | 367 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 652 179.00 | 652 179.00 | | 652 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 789.00 | 18 394.00 | 7 394.00 | 25 789.00 |
VI Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VP Divers | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 652.00 | 282 652.00 | | 282 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 148.00 | 1 023 547.00 | 6 601.00 | 1 030 148.00 |
VW T.V.A. | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 256.00 | 573 862.00 | 7 394.00 | 581 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 906.00 | | | 351 906.00 |
ST Autres comptes | 263 441.00 | | | 263 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
YT Sous‐traitance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 336.00 | | | 316 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 128.00 | | | 715 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |