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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 194.00 | 15 808.00 | 70 386.00 | 86 194.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 1 034.00 | 2 635.00 | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 038.00 | 377 848.00 | 50 190.00 | 428 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 582.00 | 394 691.00 | 321 891.00 | 716 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 245.00 | 62 597.00 | 941 649.00 | 1 004 245.00 |
BZ Autres créances | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CF Disponibilités | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 162.00 | 62 597.00 | 1 900 565.00 | 1 963 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 744.00 | 457 288.00 | 2 222 456.00 | 2 679 744.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 543.00 | 1 271 873.00 | | 1 138 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 085.00 | 80 955.00 | | 227 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 397.00 | 1 369 598.00 | | 1 382 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 559.00 | 77 566.00 | | 79 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 027.00 | 50 019.00 | | 150 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 12 249.00 | | 58 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 527.00 | 89 346.00 | | 210 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 5 450.00 | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 340 027.00 | 502 791.00 | | 340 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 059.00 | 737 421.00 | | 840 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 456.00 | 2 107 018.00 | | 2 222 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 127.00 | 46 598.00 | | 49 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 184.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 400.00 | | 30 085.00 | 761 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 903.00 | 716 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 500.00 | 226 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 403.00 | 431 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 582.00 | | 13 376.00 | 267 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 402.00 | | 16 709.00 | 435 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 866.00 | 31 102.00 | 54 278.00 | 417 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 264.00 | 5 044.00 | 34 500.00 | 45 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 602.00 | 26 058.00 | 19 778.00 | 372 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 029.00 | 490 029.00 | | 490 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 245.00 | 1 004 245.00 | | 1 004 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 499.00 | 30 372.00 | 49 127.00 | 79 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 579.00 | 1 114 162.00 | 8 417.00 | 1 122 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 059.00 | 790 932.00 | 49 127.00 | 840 059.00 |