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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 082.00 | 45 263.00 | 72 818.00 | 118 082.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 471.00 | 371 672.00 | 62 799.00 | 434 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 400.00 | 417 866.00 | 343 534.00 | 761 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 245.00 | 57 265.00 | 761 979.00 | 819 245.00 |
BZ Autres créances | 242 516.00 | | 242 516.00 | 242 516.00 |
CF Disponibilités | 758 988.00 | | 758 988.00 | 758 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 749.00 | 57 265.00 | 1 763 484.00 | 1 820 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 150.00 | 475 131.00 | 2 107 018.00 | 2 582 150.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 873.00 | | | 1 271 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 597.00 | | | 1 369 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
EA Autres dettes | 502 790.00 | | | 502 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 420.00 | | | 737 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 018.00 | | | 2 107 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 822.00 | | | 690 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 895.00 | | 72 719.00 | 749 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 214.00 | 761 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 951.00 | 267 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 263.00 | 435 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 459.00 | | 72 074.00 | 222 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 020.00 | | 645.00 | 469 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 090.00 | 35 850.00 | 45 074.00 | 427 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 337.00 | 11 738.00 | 10 811.00 | 44 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 753.00 | 24 112.00 | 34 263.00 | 382 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 791.00 | 502 791.00 | | 502 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 819 245.00 | 819 245.00 | | 819 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 382.00 | 30 784.00 | 46 598.00 | 77 382.00 |
VI Groupe et associés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 516.00 | 242 516.00 | | 242 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 178.00 | 1 061 761.00 | 8 417.00 | 1 070 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 421.00 | 690 822.00 | 46 598.00 | 737 421.00 |