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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 361.00 | 40 108.00 | 253.00 | 40 361.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 616.00 | 396 831.00 | 131 784.00 | 528 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 509.00 | 437 870.00 | 337 639.00 | 775 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 163.00 | 8 182.00 | 628 980.00 | 637 163.00 |
BZ Autres créances | 426 559.00 | | 426 559.00 | 426 559.00 |
CF Disponibilités | 536 970.00 | | 536 970.00 | 536 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 015.00 | 8 182.00 | 1 592 833.00 | 1 601 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 525.00 | 446 053.00 | 1 930 472.00 | 2 376 525.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 875.00 | | | 1 147 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 694.00 | | | 1 286 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
EA Autres dettes | 399 408.00 | | | 399 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 777.00 | | | 643 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 472.00 | | | 1 930 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 988.00 | | | 617 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 966.00 | | 189 543.00 | 654 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 775 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 590.00 | 189 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 410.00 | 529 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 451.00 | | 114 500.00 | 85 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 913.00 | | 25 043.00 | 562 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | 50 000.00 | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 976.00 | 43 427.00 | 68 533.00 | 462 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 344.00 | 4 354.00 | 10 590.00 | 46 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 631.00 | 39 073.00 | 57 943.00 | 416 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 209.00 | | 27.00 | 8 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 209.00 | | 27.00 | 8 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 209.00 | | 27.00 | 8 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 408.00 | 399 408.00 | | 399 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 606 959.00 | | | 606 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 405.00 | 26 616.00 | 25 789.00 | 52 405.00 |
VI Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VP Divers | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 946.00 | | | 351 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 646.00 | 1 064 045.00 | 6 601.00 | 1 070 646.00 |
VW T.V.A. | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 777.00 | 617 988.00 | 25 789.00 | 643 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 396.00 | | | 299 396.00 |
ST Autres comptes | 298 514.00 | | | 298 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 669.00 | | | 364 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 170.00 | | | 770 170.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |