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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 819.00 | 44 336.00 | 12 482.00 | 56 819.00 |
AH Fonds commercial | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 089.00 | 381 823.00 | 86 266.00 | 468 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 895.00 | 427 090.00 | 322 805.00 | 749 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 457.00 | 35 860.00 | 760 596.00 | 796 457.00 |
BZ Autres créances | 234 347.00 | | 234 347.00 | 234 347.00 |
CF Disponibilités | 757 269.00 | | 757 269.00 | 757 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 074.00 | 35 860.00 | 1 752 213.00 | 1 788 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 969.00 | 462 950.00 | 2 075 018.00 | 2 537 969.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 363.00 | | | 1 503 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 203.00 | | | -17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 928.00 | | | 1 502 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
EA Autres dettes | 268 650.00 | | | 268 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 090.00 | | | 572 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 018.00 | | | 2 075 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 600.00 | | | 537 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 939.00 | | 33 115.00 | 754 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 159.00 | 749 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 159.00 | 469 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 129.00 | | 17 330.00 | 205 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 796.00 | | 15 382.00 | 491 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 013.00 | | 403.00 | 58 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 269.00 | 41 980.00 | 38 159.00 | 423 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 629.00 | 11 707.00 | | 32 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 640.00 | 30 272.00 | 38 159.00 | 390 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 517.00 | 14 502.00 | 6 159.00 | 27 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 517.00 | 14 502.00 | 6 159.00 | 27 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 517.00 | 14 502.00 | 6 159.00 | 27 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 502.00 | 6 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 650.00 | 268 650.00 | | 268 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 660 351.00 | 660 351.00 | | 660 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 967.00 | 16 477.00 | 32 706.00 | 50 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 492.00 | 207 492.00 | | 207 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 221.00 | 1 030 804.00 | 8 416.00 | 1 039 221.00 |
VW T.V.A. | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 090.00 | 537 600.00 | 32 706.00 | 572 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 900.00 | | | 298 900.00 |
ST Autres comptes | 192 068.00 | | | 192 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
YT Sous‐traitance | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 301.00 | | | 255 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 479.00 | | | 641 479.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |