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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 957.00 | 21 146.00 | 15 810.00 | 36 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 339.00 | 49 871.00 | 24 467.00 | 74 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 778.00 | 77 367.00 | 42 410.00 | 119 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 965 823.00 | 52 102.00 | 913 720.00 | 965 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 848.00 | | 117 848.00 | 117 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 113.00 | 37 853.00 | 470 260.00 | 508 113.00 |
BZ Autres créances | 224 653.00 | | 224 653.00 | 224 653.00 |
CF Disponibilités | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 464.00 | 89 955.00 | 1 804 508.00 | 1 894 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 242.00 | 167 323.00 | 1 846 919.00 | 2 014 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 386 086.00 | | | 386 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
DK Provisions réglementées | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
DL TOTAL (I) | 703 907.00 | | | 703 907.00 |
DP Provisions pour risques | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 984.00 | | | 378 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 311.00 | | | 466 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 192.00 | | | 127 192.00 |
EA Autres dettes | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 799.00 | | | 1 064 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 919.00 | | | 1 846 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 878.00 | | | 891 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 484.00 | | | 145 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 899.00 | 1 555 304.00 | 3 728 203.00 | 2 172 899.00 |
FG Production vendue services | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 720.00 | 1 555 304.00 | 3 750 024.00 | 2 194 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 761.00 | | | -27 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 756.00 | | | 3 871 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 065.00 | | | 3 673 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 233.00 | 22 547.00 | 38 413.00 | 93 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 685.00 | | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 568.00 | 21 862.00 | 38 413.00 | 87 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 812.00 | 50 400.00 | | 27 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 812.00 | 50 400.00 | | 27 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 312.00 | 466 312.00 | | 466 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 224 653.00 | | | 224 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508 113.00 | | | 508 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 499.00 | 60 578.00 | 172 921.00 | 233 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 096.00 | 749 964.00 | 2 132.00 | 752 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 800.00 | 891 878.00 | 172 921.00 | 1 064 800.00 |