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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 6 202.00 | 868.00 | 7 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 762.00 | 32 266.00 | 40 495.00 | 72 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 045.00 | 50 245.00 | 14 800.00 | 65 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 690.00 | 102 701.00 | 146 989.00 | 249 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BT Marchandises | 826 724.00 | 95 647.00 | 731 076.00 | 826 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 571.00 | | 152 571.00 | 152 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 191.00 | 70 722.00 | 289 468.00 | 360 191.00 |
BZ Autres créances | 307 318.00 | | 307 318.00 | 307 318.00 |
CF Disponibilités | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 428.00 | 166 370.00 | 1 655 057.00 | 1 821 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 118.00 | 269 072.00 | 1 802 046.00 | 2 071 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 662.00 | 13 987.00 | 63 674.00 | 77 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 590 457.00 | | | 590 457.00 |
DH Report à nouveau | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
DK Provisions réglementées | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 745 991.00 | | | 745 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 262.00 | | | 602 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 879.00 | | | 300 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
EA Autres dettes | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 054.00 | | | 1 056 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 046.00 | | | 1 802 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 245.00 | | | 885 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 712.00 | | | 366 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 009 643.00 | | 4 009 643.00 | 4 009 643.00 |
FG Production vendue services | -15 678.00 | | -15 678.00 | -15 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 965.00 | | 3 993 965.00 | 3 993 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 369.00 | | | -29 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 597.00 | | | 4 148 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 321.00 | | | 4 072 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 157.00 | | 43 728.00 | 216 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 249 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 195.00 | 137 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 274.00 | | 43 728.00 | 104 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 827.00 | 27 659.00 | 9 785.00 | 84 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | 12 685.00 | | 1 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 497.00 | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 818.00 | 14 478.00 | 9 785.00 | 77 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 950.00 | | 10 370.00 | 45 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 950.00 | | 10 370.00 | 45 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 365.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 880.00 | 300 880.00 | | 300 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 360 192.00 | 360 192.00 | | 360 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 712.00 | 366 712.00 | | 366 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 550.00 | 64 376.00 | 170 809.00 | 235 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VP Divers | 307 318.00 | 307 318.00 | | 307 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 098.00 | 118 098.00 | | 118 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 965.00 | 679 815.00 | 27 150.00 | 706 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 055.00 | 885 246.00 | 170 809.00 | 1 056 055.00 |