| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 5 705.00 | 1 365.00 | 7 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 32 373.00 | 5 487.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 414.00 | 45 445.00 | 20 969.00 | 66 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 157.00 | 84 826.00 | 131 331.00 | 216 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BT Marchandises | 889 923.00 | 95 672.00 | 794 250.00 | 889 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 447.00 | | 83 447.00 | 83 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 674.00 | 70 722.00 | 259 951.00 | 330 674.00 |
BZ Autres créances | 315 198.00 | | 315 198.00 | 315 198.00 |
CF Disponibilités | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 910.00 | 166 395.00 | 1 584 515.00 | 1 750 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 068.00 | 251 222.00 | 1 715 846.00 | 1 967 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 662.00 | 1 302.00 | 76 359.00 | 77 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 590 457.00 | | | 590 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
DK Provisions réglementées | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
DL TOTAL (I) | 680 086.00 | | | 680 086.00 |
DP Provisions pour risques | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 840.00 | | | 591 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 848.00 | | | 233 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
EA Autres dettes | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 108.00 | | | 1 014 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 846.00 | | | 1 715 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 268.00 | | | 869 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 411.00 | | | 381 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 687.00 | 1 828 426.00 | 3 674 113.00 | 1 845 687.00 |
FG Production vendue services | 7 422.00 | -2 238.00 | 5 184.00 | 7 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 109.00 | 1 826 188.00 | 3 679 297.00 | 1 853 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 967.00 | | | -38 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 901.00 | | | 3 900 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 471.00 | | | 3 909 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 570.00 | | | -8 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 946.00 | | 117 371.00 | 123 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 662.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 159.00 | 216 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 407.00 | 104 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 1 491.00 | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 464.00 | | 11 218.00 | 115 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 27 000.00 | 2 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 497.00 | 13 972.00 | 20 643.00 | 91 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 126.00 | 770.00 | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 147.00 | 12 544.00 | 19 873.00 | 85 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 807.00 | | 9 856.00 | 55 807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 457.00 | | 9 856.00 | 77 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 849.00 | 233 849.00 | | 233 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 330 675.00 | 330 675.00 | | 330 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 412.00 | 381 412.00 | | 381 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 429.00 | 65 589.00 | 104 840.00 | 210 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
VP Divers | 315 198.00 | 315 198.00 | | 315 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 528.00 | 122 528.00 | | 122 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 904.00 | 658 754.00 | 27 150.00 | 685 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 109.00 | 869 269.00 | 104 840.00 | 1 014 109.00 |