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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 6 699.00 | 371.00 | 7 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 320.00 | 52 382.00 | 62 937.00 | 115 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 380.00 | 40 423.00 | 21 956.00 | 62 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 483.00 | 129 026.00 | 161 457.00 | 290 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BT Marchandises | 583 134.00 | 80 722.00 | 502 411.00 | 583 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 702.00 | | 201 702.00 | 201 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 210.00 | 70 722.00 | 425 487.00 | 496 210.00 |
BZ Autres créances | 280 261.00 | | 280 261.00 | 280 261.00 |
CF Disponibilités | 704 906.00 | | 704 906.00 | 704 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 019.00 | 151 445.00 | 2 133 574.00 | 2 285 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 503.00 | 280 471.00 | 2 295 031.00 | 2 575 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 562.00 | 29 520.00 | 49 041.00 | 78 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 658 162.00 | | | 658 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DK Provisions réglementées | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 797 116.00 | | | 797 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 155.00 | | | 944 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 163.00 | | | 257 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
EA Autres dettes | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 915.00 | | | 1 497 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 031.00 | | | 2 295 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 514.00 | | | 1 336 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 058.00 | | | 268 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 691.00 | | 58 809.00 | 249 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 662.00 | | 900.00 | 77 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 016.00 | 290 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 016.00 | 177 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 808.00 | | 57 909.00 | 137 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 702.00 | 41 575.00 | 15 251.00 | 102 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 988.00 | 15 532.00 | | 13 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 497.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 511.00 | 25 546.00 | 15 251.00 | 82 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 164.00 | 257 164.00 | | 257 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 496 210.00 | 496 210.00 | | 496 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 059.00 | 268 059.00 | | 268 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 096.00 | 514 696.00 | 161 400.00 | 676 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 262.00 | 280 262.00 | | 280 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 015.00 | 791 865.00 | 27 150.00 | 819 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 915.00 | 1 336 515.00 | 161 400.00 | 1 497 915.00 |