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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 571.00 | 9 679.00 | 1 891.00 | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 096.00 | 79 487.00 | 60 609.00 | 140 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 505.00 | 55 074.00 | 39 430.00 | 94 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 585.00 | 204 826.00 | 147 758.00 | 352 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BT Marchandises | 893 147.00 | 53 936.00 | 839 210.00 | 893 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 168.00 | 76 194.00 | 255 974.00 | 332 168.00 |
BZ Autres créances | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
CF Disponibilités | 616 091.00 | | 616 091.00 | 616 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 889.00 | 130 130.00 | 1 877 758.00 | 2 007 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 474.00 | 334 956.00 | 2 025 517.00 | 2 360 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 562.00 | 60 584.00 | 17 977.00 | 78 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 758 685.00 | | | 758 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DK Provisions réglementées | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
DL TOTAL (I) | 912 198.00 | | | 912 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 924.00 | | | 748 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
EA Autres dettes | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 319.00 | | | 1 113 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 517.00 | | | 2 025 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 360.00 | | | 872 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 426.00 | | | 340 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 130.00 | | 45 869.00 | 317 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 414.00 | 352 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | 234 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 147.00 | | 45 869.00 | 199 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 753.00 | 53 487.00 | 10 414.00 | 161 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 053.00 | 15 532.00 | | 45 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179.00 | 1 500.00 | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 521.00 | 36 455.00 | 10 414.00 | 108 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 228.00 | 45 747.00 | 35 582.00 | 77 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 228.00 | 45 747.00 | 35 582.00 | 77 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 747.00 | 145 747.00 | | 145 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
UX Autres créances clients | 332 169.00 | 332 169.00 | | 332 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 427.00 | 340 427.00 | | 340 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 498.00 | 207 874.00 | 200 624.00 | 408 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 677.00 | | | 206 677.00 |
VP Divers | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 401.00 | 433 551.00 | 27 850.00 | 461 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 985.00 | 872 361.00 | 200 624.00 | 1 072 985.00 |