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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 571.00 | 8 179.00 | 3 391.00 | 11 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 089.00 | 60 283.00 | 56 806.00 | 117 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 057.00 | 48 237.00 | 33 820.00 | 82 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 130.00 | 161 752.00 | 155 377.00 | 317 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BT Marchandises | 581 402.00 | 45 227.00 | 536 174.00 | 581 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 997.00 | 70 722.00 | 286 274.00 | 356 997.00 |
BZ Autres créances | 524 728.00 | | 524 728.00 | 524 728.00 |
CF Disponibilités | 608 140.00 | | 608 140.00 | 608 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 527.00 | 115 950.00 | 1 968 577.00 | 2 084 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 657.00 | 277 703.00 | 2 123 954.00 | 2 401 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 562.00 | 45 052.00 | 33 509.00 | 78 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 709 287.00 | | | 709 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
DK Provisions réglementées | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
DL TOTAL (I) | 888 163.00 | | | 888 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 197.00 | | | 793 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 916.00 | | | 204 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 791.00 | | | 1 235 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 954.00 | | | 2 123 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 217.00 | | | 786 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 484.00 | | 54 364.00 | 290 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 717.00 | 317 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 717.00 | 199 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | 4 500.00 | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 701.00 | | 49 164.00 | 177 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150.00 | | 700.00 | 27 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 026.00 | 60 444.00 | 27 717.00 | 129 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 520.00 | 15 532.00 | | 29 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 1 480.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 806.00 | 43 432.00 | 27 717.00 | 92 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
UX Autres créances clients | 356 997.00 | 356 997.00 | | 356 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 358.00 | 207 075.00 | 408 283.00 | 615 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
VP Divers | 524 728.00 | 524 728.00 | | 524 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 846.00 | 889 996.00 | 27 850.00 | 917 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 500.00 | 786 217.00 | 408 283.00 | 1 194 500.00 |