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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 140.00 | 27 524.00 | 10 616.00 | 38 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 323.00 | 57 622.00 | 19 700.00 | 77 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 946.00 | 91 496.00 | 32 449.00 | 123 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BT Marchandises | 847 933.00 | 93 048.00 | 754 885.00 | 847 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 302.00 | | 167 302.00 | 167 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 677.00 | 37 853.00 | 499 824.00 | 537 677.00 |
BZ Autres créances | 228 817.00 | | 228 817.00 | 228 817.00 |
CF Disponibilités | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 203.00 | 130 901.00 | 1 796 302.00 | 1 927 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 149.00 | 222 398.00 | 1 828 751.00 | 2 051 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 564 777.00 | | | 564 777.00 |
DH Report à nouveau | -55 460.00 | | | -55 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
DK Provisions réglementées | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
DL TOTAL (I) | 728 514.00 | | | 728 514.00 |
DP Provisions pour risques | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 586.00 | | | 400 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 939.00 | | | 189 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 744.00 | | | 170 744.00 |
EA Autres dettes | 306 387.00 | | | 306 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 586.00 | | | 1 078 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 751.00 | | | 1 828 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 522.00 | | | 968 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 216.00 | 2 450 096.00 | 4 234 312.00 | 1 784 216.00 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | -5 734.00 | -1 066.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 883.00 | 2 444 362.00 | 4 233 245.00 | 1 788 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 019.00 | | | 4 439 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 879.00 | | | 4 327 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 778.00 | | 4 168.00 | 119 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 296.00 | | 4 168.00 | 111 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 368.00 | 14 129.00 | | 77 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 018.00 | 14 129.00 | | 71 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 880.00 | | 11 074.00 | 66 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 212.00 | | 56 561.00 | 78 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 092.00 | | 67 635.00 | 145 092.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 316.00 | 317 316.00 | | 317 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 921.00 | 62 857.00 | 110 064.00 | 172 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 164.00 | 782 032.00 | 2 132.00 | 784 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 586.00 | 968 522.00 | 110 064.00 | 1 078 586.00 |