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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 278.00 | 22 108.00 | 13 170.00 | 35 278.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 664.00 | 22 108.00 | 1 815 557.00 | 1 837 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 1 224 308.00 | | 1 224 308.00 | 1 224 308.00 |
CF Disponibilités | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 117.00 | | 1 365 117.00 | 1 365 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 781.00 | 22 108.00 | 3 180 673.00 | 3 202 781.00 |
CU Autres participations | 1 800 886.00 | | 1 800 886.00 | 1 800 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 32 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 000.00 | 870 000.00 | | 2 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 158.00 | 1 357 889.00 | | 305 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 416.00 | 193 268.00 | | 233 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 574.00 | 2 793 158.00 | | 2 982 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 037.00 | 95 000.00 | | 136 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 1 056.00 | | 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | 80 186.00 | | 61 230.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 100.00 | 176 962.00 | | 198 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 673.00 | 2 970 119.00 | | 3 180 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 274.00 | | | 900 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 274.00 | 35 946.00 | | 900 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 36 129.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 090.00 | 36 129.00 | | 800 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 184.00 | -183.00 | | 100 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 569.00 | -19 223.00 | | -30 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 275.00 | 643 966.00 | | 1 509 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 859.00 | 450 697.00 | | 1 275 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 416.00 | 193 268.00 | | 233 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 327.00 | | 20 337.00 | 2 617 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 1 802 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 1 837 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | | 5 665.00 | 29 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 714.00 | | 14 672.00 | 2 587 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 045.00 | 7 063.00 | | 15 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | 7 063.00 | | 15 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 095.00 | | | 1 088 095.00 |
VI Groupe et associés | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 608.00 | 1 350 608.00 | | 1 350 608.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 100.00 | 198 100.00 | | 198 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 476.00 | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 17.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 24 201.00 | 23 853.00 | | 24 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281.00 | 8 855.00 | | 281.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | 1 476.00 | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 907.00 | 60 810.00 | | 75 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 936.00 | 920.00 | | 1 936.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 012.00 | 32 724.00 | | 26 012.00 |