| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 436.00 | 6 817.00 | 58 619.00 | 65 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 866 322.00 | 6 817.00 | 1 859 505.00 | 1 866 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
BZ Autres créances | 1 165 152.00 | | 1 165 152.00 | 1 165 152.00 |
CF Disponibilités | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 367.00 | | 1 313 367.00 | 1 313 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 689.00 | 6 817.00 | 3 172 872.00 | 3 179 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 886.00 | | 1 800 886.00 | 1 800 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 574.00 | 305 158.00 | | 494 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 941.00 | 233 416.00 | | 119 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 515.00 | 2 982 574.00 | | 3 058 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 018.00 | 136 037.00 | | 83 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 113.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 61 230.00 | | 30 951.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 357.00 | 198 100.00 | | 114 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 872.00 | 3 180 673.00 | | 3 172 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | 900 274.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | 800 090.00 | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | 100 184.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 897.00 | -30 569.00 | | -39 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 639.00 | 1 509 275.00 | | 613 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 698.00 | 1 275 858.00 | | 493 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 941.00 | 233 416.00 | | 119 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 11 515.00 | 26 806.00 | 22 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | 11 515.00 | 26 806.00 | 22 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 410.00 | 1 237 410.00 | | 1 237 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 357.00 | 114 357.00 | | 114 357.00 |