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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 793.00 | 50 328.00 | 21 465.00 | 71 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 679.00 | 50 328.00 | 2 182 351.00 | 2 232 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
BZ Autres créances | 617 025.00 | | 617 025.00 | 617 025.00 |
CF Disponibilités | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 697.00 | | 894 697.00 | 894 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 376.00 | 50 328.00 | 3 077 048.00 | 3 127 376.00 |
CU Autres participations | 1 800 886.00 | | 1 800 886.00 | 1 800 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 750.00 | 2 001 750.00 | | 2 001 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 860.00 | 66 192.00 | | 77 860.00 |
DG Autres réserves | 174 729.00 | 174 729.00 | | 174 729.00 |
DH Report à nouveau | 486 467.00 | 568 864.00 | | 486 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 506.00 | 233 359.00 | | 200 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 313.00 | 3 044 894.00 | | 2 941 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 140.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 19 529.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 3 443.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 098.00 | 141 108.00 | | 133 098.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 735.00 | 164 218.00 | | 135 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 048.00 | 3 209 112.00 | | 3 077 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 735.00 | 164 219.00 | | 135 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 140.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 087.00 | | 394 087.00 | 394 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 087.00 | | 394 087.00 | 394 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 204.00 | 163 715.00 | | 121 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 755.00 | 12 800.00 | | 8 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 755.00 | 16 722.00 | | 8 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 755.00 | -11 522.00 | | -8 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 10 063.00 | | 9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 352.00 | 664 104.00 | | 579 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 846.00 | 430 745.00 | | 378 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 506.00 | 233 359.00 | | 200 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 679.00 | | | 2 232 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 886.00 | | | 2 160 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 561.00 | 15 767.00 | | 34 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 561.00 | 15 767.00 | | 34 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 604 319.00 | 604 319.00 | | 604 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 706.00 | 669 706.00 | | 669 706.00 |
VW T.V.A. | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 1 109.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 995.00 | 6 461.00 | | 17 995.00 |
ST Autres comptes | 16 153.00 | 15 341.00 | | 16 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 7 630.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | 8 739.00 | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 464.00 | 86 504.00 | | 76 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 479.00 | 2 805.00 | | 4 479.00 |
ZE Dividendes | 304 088.00 | | | 304 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 148.00 | 21 802.00 | | 34 148.00 |