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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 793.00 | 34 561.00 | 37 232.00 | 71 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 679.00 | 34 561.00 | 2 198 118.00 | 2 232 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 703.00 | | 143 703.00 | 143 703.00 |
BZ Autres créances | 714 743.00 | | 714 743.00 | 714 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 994.00 | | 1 010 994.00 | 1 010 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 673.00 | 34 561.00 | 3 209 112.00 | 3 243 673.00 |
CU Autres participations | 1 800 886.00 | | 1 800 886.00 | 1 800 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 750.00 | 2 001 750.00 | | 2 001 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 192.00 | 55 873.00 | | 66 192.00 |
DG Autres réserves | 174 729.00 | 288 250.00 | | 174 729.00 |
DH Report à nouveau | 568 864.00 | 642 902.00 | | 568 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 359.00 | 206 369.00 | | 233 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 894.00 | 3 195 143.00 | | 3 044 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 190.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 5 015.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 108.00 | 232 730.00 | | 141 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 218.00 | 239 084.00 | | 164 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 112.00 | 3 434 227.00 | | 3 209 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 219.00 | 239 084.00 | | 164 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 190.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 353.00 | | 438 353.00 | 438 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 353.00 | | 438 353.00 | 438 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 163 715.00 | | | 163 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 42 940.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 722.00 | 42 940.00 | | 16 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 522.00 | -42 940.00 | | -11 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | -5 169.00 | | 10 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 104.00 | 618 613.00 | | 664 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 745.00 | 412 244.00 | | 430 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 359.00 | 206 369.00 | | 233 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 940.00 | | 35 651.00 | 2 226 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 912.00 | 2 232 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 912.00 | 71 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | | 35 651.00 | 66 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 886.00 | | | 2 160 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 592.00 | 14 959.00 | 25 990.00 | 45 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 592.00 | 14 959.00 | 25 990.00 | 45 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
UX Autres créances clients | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 660 623.00 | 660 623.00 | | 660 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VP Divers | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 446.00 | 858 446.00 | | 858 446.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 218.00 | 164 219.00 | | 164 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 772.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 461.00 | 7 962.00 | | 6 461.00 |
ST Autres comptes | 15 341.00 | 25 740.00 | | 15 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 739.00 | 772.00 | | 8 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 504.00 | 77 720.00 | | 86 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 805.00 | 2 667.00 | | 2 805.00 |
ZE Dividendes | 270 088.00 | | | 270 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 802.00 | 33 702.00 | | 21 802.00 |