| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 436.00 | 19 700.00 | 45 736.00 | 65 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 322.00 | 19 700.00 | 1 846 622.00 | 1 866 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BZ Autres créances | 1 219 444.00 | | 1 219 444.00 | 1 219 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 300.00 | 99 700.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 820.00 | 300.00 | 1 479 520.00 | 1 479 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 141.00 | 20 000.00 | 3 326 141.00 | 3 346 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 886.00 | | 1 800 886.00 | 1 800 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 750.00 | 340 000.00 | | 2 001 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 408 250.00 | 2 070 000.00 | | 408 250.00 |
DH Report à nouveau | 577 540.00 | 494 574.00 | | 577 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 792.00 | 119 941.00 | | 258 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 332.00 | 3 058 515.00 | | 3 280 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 83 018.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 388.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 30 951.00 | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 810.00 | 114 357.00 | | 45 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 141.00 | 3 172 872.00 | | 3 326 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 8 191.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -3 553.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | -39 897.00 | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 564.00 | 613 639.00 | | 664 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 772.00 | 493 698.00 | | 405 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 792.00 | 119 941.00 | | 258 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 12 883.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 12 883.00 | | 6 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 244.00 | 1 362 244.00 | | 1 362 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |