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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 436.00 | 32 583.00 | 32 852.00 | 65 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 322.00 | 32 583.00 | 1 833 739.00 | 1 866 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 1 178 220.00 | | 1 178 220.00 | 1 178 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 502.00 | | 1 461 502.00 | 1 461 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 824.00 | 32 583.00 | 3 295 241.00 | 3 327 824.00 |
CU Autres participations | 1 800 886.00 | | 1 800 886.00 | 1 800 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 750.00 | 2 001 750.00 | | 2 001 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 940.00 | 34 000.00 | | 46 940.00 |
DG Autres réserves | 288 250.00 | 408 250.00 | | 288 250.00 |
DH Report à nouveau | 743 279.00 | 577 540.00 | | 743 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 643.00 | 258 792.00 | | 178 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 862.00 | 3 280 332.00 | | 3 258 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 139.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 131.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 425.00 | 24 759.00 | | 35 425.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 781.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 379.00 | 45 810.00 | | 36 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 241.00 | 3 326 141.00 | | 3 295 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 379.00 | 45 810.00 | | 36 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 139.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 879.00 | 10 400.00 | | -24 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 301.00 | 664 564.00 | | 604 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 658.00 | 405 772.00 | | 425 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 643.00 | 258 792.00 | | 178 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 322.00 | | | 1 866 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 886.00 | | | 1 800 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700.00 | 12 883.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700.00 | 12 883.00 | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 774 123.00 | 774 123.00 | | 774 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 008.00 | 403 008.00 | | 403 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 620.00 | 1 213 620.00 | | 1 213 620.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 767.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | 6 932.00 | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 24 848.00 | 21 574.00 | | 24 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 107.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 772.00 | 767.00 | | 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 800.00 | 79 800.00 | | 70 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 981.00 | 1 871.00 | | 2 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 014.00 | 28 613.00 | | 35 014.00 |