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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 054.00 | 45 592.00 | 20 462.00 | 66 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 940.00 | 45 592.00 | 2 181 349.00 | 2 226 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
BZ Autres créances | 963 296.00 | | 963 296.00 | 963 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 879.00 | | 1 252 879.00 | 1 252 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 819.00 | 45 592.00 | 3 434 227.00 | 3 479 819.00 |
CU Autres participations | 1 800 886.00 | | 1 800 886.00 | 1 800 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 750.00 | 2 001 750.00 | | 2 001 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 873.00 | 46 940.00 | | 55 873.00 |
DG Autres réserves | 288 250.00 | 288 250.00 | | 288 250.00 |
DH Report à nouveau | 642 902.00 | 743 279.00 | | 642 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 369.00 | 178 643.00 | | 206 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 143.00 | 3 258 862.00 | | 3 195 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 182.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 509.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 730.00 | 35 425.00 | | 232 730.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 263.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 084.00 | 36 379.00 | | 239 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 227.00 | 3 295 241.00 | | 3 434 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 084.00 | 36 379.00 | | 239 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 182.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 599.00 | | 388 599.00 | 388 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 599.00 | | 388 599.00 | 388 599.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 940.00 | | | -42 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 169.00 | -24 879.00 | | -5 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 613.00 | 604 301.00 | | 618 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 244.00 | 425 658.00 | | 412 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 369.00 | 178 643.00 | | 206 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 322.00 | | 360 618.00 | 1 866 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | | 618.00 | 65 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 886.00 | | 360 000.00 | 1 800 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 583.00 | 13 009.00 | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 583.00 | 13 008.00 | | 32 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 890.00 | 165 890.00 | | 165 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 945 182.00 | 945 182.00 | | 945 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 017.00 | 1 065 017.00 | | 1 065 017.00 |
VW T.V.A. | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 084.00 | 239 084.00 | | 239 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 962.00 | 10 166.00 | | 7 962.00 |
ST Autres comptes | 25 740.00 | 24 848.00 | | 25 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 720.00 | 70 800.00 | | 77 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 667.00 | 2 981.00 | | 2 667.00 |
ZE Dividendes | 270 087.00 | | | 270 087.00 |