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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 039.00 | 322 712.00 | 5 327.00 | 328 039.00 |
AN Terrains | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
AP Constructions | 2 441 946.00 | 1 432 579.00 | 1 009 366.00 | 2 441 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 362.00 | 1 709 146.00 | 1 396 215.00 | 3 105 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 736.00 | 437 595.00 | 14 141.00 | 451 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 367 825.00 | 3 902 033.00 | 2 465 791.00 | 6 367 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 236.00 | | 313 236.00 | 313 236.00 |
BZ Autres créances | 454 936.00 | | 454 936.00 | 454 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 007.00 | | 830 007.00 | 830 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 832.00 | 3 902 033.00 | 3 295 798.00 | 7 197 832.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 490.00 | | | 335 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -194 208.00 | | | -194 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 052 263.00 | | | 1 052 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 948.00 | | | 1 460 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 749.00 | | | 1 399 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 926.00 | | | 331 926.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 850.00 | | | 1 834 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 798.00 | | | 3 295 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 140.00 | | 2 724 140.00 | 2 724 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 140.00 | | 2 724 140.00 | 2 724 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 896.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 631.00 | | | -22 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 527.00 | | | 2 861 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 935.00 | | | 2 597 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 013.00 | | | 256 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 167.00 | | 52 657.00 | 6 315 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 367 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 038 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 946.00 | | 7 092.00 | 320 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993 220.00 | | 45 565.00 | 5 993 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 137.00 | 445 896.00 | | 3 456 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 340.00 | 2 371.00 | | 320 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 797.00 | 443 524.00 | | 3 135 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 313 236.00 | | | 313 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 749.00 | | | 1 399 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
VP Divers | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 595.00 | | | 299 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 968.00 | 824 968.00 | | 824 968.00 |
VW T.V.A. | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 850.00 | 435 100.00 | | 1 834 850.00 |