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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 050.00 | 471 993.00 | 17 057.00 | 489 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
AN Terrains | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
AP Constructions | 2 441 449.00 | 2 171 400.00 | 270 049.00 | 2 441 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 372.00 | 3 296 055.00 | 221 316.00 | 3 517 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 431.00 | 380 452.00 | 49 979.00 | 430 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 795.00 | | 767 795.00 | 767 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 697 912.00 | 6 319 900.00 | 1 378 011.00 | 7 697 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 265.00 | | 1 351 265.00 | 1 351 265.00 |
BZ Autres créances | 6 479 391.00 | | 6 479 391.00 | 6 479 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 005.00 | | 7 883 005.00 | 7 883 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 580 917.00 | 6 319 901.00 | 9 261 017.00 | 15 580 917.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
DH Report à nouveau | 4 574 565.00 | 2 784 179.00 | | 4 574 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353 308.00 | 1 790 386.00 | | 2 353 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 507.00 | 351 901.00 | | 273 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 570 419.00 | 5 295 505.00 | | 7 570 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 941.00 | | | 176 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 941.00 | 255 109.00 | | 416 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 153.00 | 586 081.00 | | 1 005 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 599.00 | 841 190.00 | | 1 690 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 017.00 | 6 136 695.00 | | 9 261 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 594 969.00 | | 5 594 969.00 | 5 594 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 594 969.00 | | 5 594 969.00 | 5 594 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 991.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 759 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 394.00 | 103 887.00 | | 78 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 394.00 | 103 887.00 | | 78 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 394.00 | 103 847.00 | | 78 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 370.00 | 129 324.00 | | 484 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 030.00 | 4 590 650.00 | | 5 707 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 722.00 | 2 800 264.00 | | 3 353 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353 308.00 | 1 790 386.00 | | 2 353 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 530.00 | | 771 381.00 | 6 926 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 697 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 050.00 | | 12 065.00 | 489 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437 470.00 | | 759 316.00 | 6 437 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983 909.00 | 335 991.00 | | 5 983 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 940.00 | 37 053.00 | | 434 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548 969.00 | 298 938.00 | | 5 548 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 941.00 | 416 941.00 | | 416 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 135.00 | 138 135.00 | | 138 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 974.00 | 361 974.00 | | 361 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 265.00 | 1 351 265.00 | | 1 351 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 6 449 464.00 | 6 449 464.00 | | 6 449 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 941.00 | 176 941.00 | | 176 941.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 875 246.00 | 7 875 246.00 | | 7 875 246.00 |
VW T.V.A. | 253 902.00 | 253 902.00 | | 253 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 598.00 | 1 690 598.00 | | 1 690 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |