| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 169.00 | 347 797.00 | 91 372.00 | 439 169.00 |
AN Terrains | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
AP Constructions | 2 441 449.00 | 1 834 885.00 | 606 564.00 | 2 441 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450 970.00 | 2 477 154.00 | 973 817.00 | 3 450 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 981.00 | 310 769.00 | 55 213.00 | 365 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 771 779.00 | 4 970 605.00 | 1 801 174.00 | 6 771 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 645.00 | | 888 645.00 | 888 645.00 |
BZ Autres créances | 1 493 063.00 | | 1 493 063.00 | 1 493 063.00 |
CF Disponibilités | 718 715.00 | | 718 715.00 | 718 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 058.00 | | 3 137 058.00 | 3 137 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 837.00 | 4 970 605.00 | 4 938 233.00 | 9 908 837.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 575.00 | 1 248 765.00 | | 1 295 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 501.00 | 1 209 842.00 | | 1 384 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 199.00 | 795 441.00 | | 584 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 315.00 | 3 623 088.00 | | 3 633 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 715.00 | 408 245.00 | | 718 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 228.00 | 89 495.00 | | 92 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 485.00 | 362 312.00 | | 429 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 15 623.00 | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | 59 407.00 | 5 504.00 | | 59 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 918.00 | 881 181.00 | | 1 304 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 233.00 | 4 504 268.00 | | 4 938 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 796.00 | | 3 628 796.00 | 3 628 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 796.00 | | 3 628 796.00 | 3 628 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 242.00 | 128 411.00 | | 211 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 573.00 | 144 761.00 | | 224 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 573.00 | 144 761.00 | | 224 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 925.00 | -27 537.00 | | -8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 414.00 | 3 626 125.00 | | 3 879 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 913.00 | 2 416 284.00 | | 2 494 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 501.00 | 1 209 842.00 | | 1 384 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 504.00 | | 558 404.00 | 6 340 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 130.00 | 6 771 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 130.00 | 6 332 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 748.00 | | 106 421.00 | 332 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 746.00 | | 451 983.00 | 6 007 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 545.00 | 480 190.00 | 127 130.00 | 4 617 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 591.00 | 15 206.00 | | 332 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 953.00 | 464 983.00 | 127 130.00 | 4 284 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 294.00 | 96 294.00 | | 96 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 888 645.00 | 888 645.00 | | 888 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 610.00 | 1 388 610.00 | | 1 388 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 715.00 | 718 715.00 | | 718 715.00 |
VI Groupe et associés | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VP Divers | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 001.00 | 2 411 001.00 | | 2 411 001.00 |
VW T.V.A. | 214 555.00 | 214 555.00 | | 214 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 918.00 | 1 304 918.00 | | 1 304 918.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |