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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 911.00 | 386 701.00 | 73 210.00 | 459 911.00 |
AN Terrains | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
AP Constructions | 2 441 449.00 | 1 972 736.00 | 468 713.00 | 2 441 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 504 273.00 | 2 815 308.00 | 688 965.00 | 3 504 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 939.00 | 328 300.00 | 53 640.00 | 381 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845 616.00 | 5 503 045.00 | 1 342 571.00 | 6 845 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 619.00 | | 869 619.00 | 869 619.00 |
BZ Autres créances | 1 923 997.00 | | 1 923 997.00 | 1 923 997.00 |
CF Disponibilités | 257 467.00 | | 257 467.00 | 257 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 219.00 | | 3 076 219.00 | 3 076 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 835.00 | 5 503 045.00 | 4 418 790.00 | 9 921 835.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 678.00 | 1 295 575.00 | | 1 494 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 500.00 | 1 384 501.00 | | 1 289 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 788.00 | 584 199.00 | | 455 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 005.00 | 3 633 315.00 | | 3 609 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 467.00 | 718 715.00 | | 257 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 745.00 | 92 228.00 | | 84 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 574.00 | 429 485.00 | | 467 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 083.00 | | |
EA Autres dettes | | 59 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 785.00 | 1 304 918.00 | | 809 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 790.00 | 4 938 233.00 | | 4 418 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 350.00 | | 3 745 350.00 | 3 745 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 350.00 | | 3 745 350.00 | 3 745 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 440.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 411.00 | 211 242.00 | | 128 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 411.00 | 224 573.00 | | 128 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 411.00 | 224 573.00 | | 128 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 055.00 | -8 925.00 | | 47 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 297.00 | 3 879 414.00 | | 3 912 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 797.00 | 2 494 913.00 | | 2 622 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 500.00 | 1 384 501.00 | | 1 289 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 771 779.00 | | 73 837.00 | 6 771 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 845 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 385 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 169.00 | | 20 742.00 | 439 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 332 600.00 | | 53 096.00 | 6 332 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 970 605.00 | 532 440.00 | | 4 970 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 797.00 | 38 904.00 | | 347 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 807.00 | 493 537.00 | | 4 622 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
UX Autres créances clients | 869 619.00 | 869 619.00 | | 869 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 855.00 | 1 799 855.00 | | 1 799 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 467.00 | 257 467.00 | | 257 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 560.00 | 2 811 560.00 | | 2 811 560.00 |
VW T.V.A. | 207 829.00 | 207 829.00 | | 207 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 785.00 | 809 785.00 | | 809 785.00 |