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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 050.00 | 434 940.00 | 54 111.00 | 489 050.00 |
AN Terrains | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
AP Constructions | 2 441 449.00 | 2 086 019.00 | 355 430.00 | 2 441 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 372.00 | 3 105 044.00 | 412 328.00 | 3 517 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 431.00 | 357 907.00 | 72 524.00 | 430 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 530.00 | 5 983 909.00 | 942 621.00 | 6 926 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 044.00 | | 1 239 044.00 | 1 239 044.00 |
BZ Autres créances | 3 929 468.00 | | 3 929 468.00 | 3 929 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 073.00 | | 5 194 073.00 | 5 194 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 604.00 | 5 983 909.00 | 6 136 695.00 | 12 120 604.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
DH Report à nouveau | 2 784 179.00 | 1 494 678.00 | | 2 784 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 386.00 | 1 289 500.00 | | 1 790 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 901.00 | 455 788.00 | | 351 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 295 505.00 | 3 609 005.00 | | 5 295 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 109.00 | 84 745.00 | | 255 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 081.00 | 467 574.00 | | 586 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 190.00 | 809 785.00 | | 841 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 695.00 | 4 418 790.00 | | 6 136 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 469 328.00 | | 4 469 328.00 | 4 469 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 328.00 | | 4 469 328.00 | 4 469 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 760.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 887.00 | 128 411.00 | | 103 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 887.00 | 128 411.00 | | 103 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 847.00 | 128 411.00 | | 103 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 324.00 | 47 055.00 | | 129 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 650.00 | 3 912 297.00 | | 4 590 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 264.00 | 2 622 797.00 | | 2 800 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 386.00 | 1 289 500.00 | | 1 790 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 845 616.00 | | 80 914.00 | 6 845 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 926 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 437 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 911.00 | | 29 140.00 | 459 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 696.00 | | 51 774.00 | 6 385 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503 045.00 | 481 760.00 | 896.00 | 5 503 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 701.00 | 48 239.00 | | 386 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 344.00 | 433 521.00 | 896.00 | 5 116 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 109.00 | 255 109.00 | | 255 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 238.00 | 110 238.00 | | 110 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 044.00 | 1 239 044.00 | | 1 239 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 918 990.00 | 3 918 990.00 | | 3 918 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 813.00 | 5 187 813.00 | | 5 187 813.00 |
VW T.V.A. | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 190.00 | 841 190.00 | | 841 190.00 |