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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 216.00 | 14 517.00 | 22 700.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 508 265.00 | 227 324.00 | 280 940.00 | 508 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 513.00 | 151 045.00 | 22 468.00 | 173 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 566.00 | 392 886.00 | 348 679.00 | 741 566.00 |
BT Marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BZ Autres créances | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
CF Disponibilités | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 703.00 | | 216 703.00 | 216 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 268.00 | 392 886.00 | 565 382.00 | 958 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 9 232.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 272.00 | 212 752.00 | | 57 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 032.00 | -155 480.00 | | 99 032.00 |
DL TOTAL (I) | 164 689.00 | 67 267.00 | | 164 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 140.00 | 49 015.00 | | 34 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 177.00 | 55 198.00 | | 68 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 134.00 | 144 123.00 | | 188 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 846.00 | 125 149.00 | | 74 846.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | 58 225.00 | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 693.00 | 431 710.00 | | 400 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 382.00 | 498 977.00 | | 565 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 140.00 | 431 710.00 | | 374 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 039 535.00 | 2 605.00 | 1 042 140.00 | 1 039 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 008.00 | 2 605.00 | 1 083 614.00 | 1 081 008.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 781.00 | 20 713.00 | | 17 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 744.00 | 2 425.00 | | 4 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 275.00 | 45.00 | | 25 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 465.00 | 45.00 | | 31 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 965.00 | -45.00 | | -30 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | -1 898.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 233.00 | 913 928.00 | | 1 114 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 201.00 | 1 069 408.00 | | 1 015 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 032.00 | -155 480.00 | | 99 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 120.00 | | 42 177.00 | 819 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 731.00 | 741 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 731.00 | 740 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 120.00 | | 40 777.00 | 819 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 569.00 | 39 859.00 | 113 541.00 | 466 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 569.00 | 39 859.00 | 113 541.00 | 466 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VC Groupe et associés | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 050.00 | 7 497.00 | 26 552.00 | 34 050.00 |
VI Groupe et associés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 828.00 | 355 276.00 | 26 552.00 | 381 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 9 154.00 | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 270.00 | 10 987.00 | | 13 270.00 |
ST Autres comptes | 115 983.00 | 137 922.00 | | 115 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 496.00 | 113 366.00 | | 115 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 227 851.00 | 155 585.00 | | 227 851.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 424.00 | 3 732.00 | | 3 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 692.00 | 12 886.00 | | 8 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 883.00 | 60 146.00 | | 70 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 599.00 | 418 027.00 | | 472 599.00 |