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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 216.00 | 25 652.00 | 11 564.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 848 346.00 | 503 413.00 | 344 933.00 | 848 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 540.00 | 204 826.00 | 24 714.00 | 229 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 762.00 | 734 151.00 | 382 611.00 | 1 116 762.00 |
BT Marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BZ Autres créances | 183 511.00 | | 183 511.00 | 183 511.00 |
CF Disponibilités | 263 912.00 | | 263 912.00 | 263 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 882.00 | | 490 882.00 | 490 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 644.00 | 734 151.00 | 873 493.00 | 1 607 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 277 979.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 627.00 | 31 280.00 | | 26 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 890.00 | 4 935.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 348 160.00 | 322 578.00 | | 348 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 371.00 | 55 809.00 | | 156 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 741.00 | 14 713.00 | | 38 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 906.00 | 30 725.00 | | 99 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 881.00 | 230 512.00 | | 182 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 960.00 | 41 896.00 | | 32 960.00 |
EA Autres dettes | 14 474.00 | 9 293.00 | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 334.00 | 382 948.00 | | 525 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 493.00 | 705 526.00 | | 873 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 632.00 | 372 170.00 | | 492 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
FG Production vendue services | 764 481.00 | 900.00 | 765 381.00 | 764 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 648.00 | 900.00 | 792 548.00 | 791 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 957.00 | 5 850.00 | | 32 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 011.00 | 3 524.00 | | 4 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | 51 045.00 | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 796.00 | 51 045.00 | | 25 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 3 979.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 3 979.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 320.00 | 47 066.00 | | 21 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 534.00 | 943 527.00 | | 880 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 907.00 | 912 247.00 | | 853 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 627.00 | 31 280.00 | | 26 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 083.00 | 7 959.00 | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 294.00 | | 35 468.00 | 1 081 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 894.00 | | 35 468.00 | 1 079 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 033.00 | 73 118.00 | | 661 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 033.00 | 73 118.00 | | 661 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VB T. V. A. | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 320.00 | 13 618.00 | 32 702.00 | 46 320.00 |
VI Groupe et associés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VP Divers | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 920.00 | 219 920.00 | | 219 920.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 428.00 | 392 726.00 | 32 702.00 | 425 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 4 268.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 838.00 | 16 816.00 | | 17 838.00 |
ST Autres comptes | 137 904.00 | 137 966.00 | | 137 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 444.00 | 73 664.00 | | 75 444.00 |
YT Sous‐traitance | 178 986.00 | 183 901.00 | | 178 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 610.00 | 2 093.00 | | 5 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | 6 361.00 | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 821.00 | 73 576.00 | | 53 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 869.00 | 39 387.00 | | 38 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 172.00 | 412 348.00 | | 410 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |