| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 216.00 | 23 491.00 | 13 725.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 817 871.00 | 444 866.00 | 373 004.00 | 817 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 226.00 | 34.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 548.00 | 192 450.00 | 32 098.00 | 224 548.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 294.00 | 661 033.00 | 420 261.00 | 1 081 294.00 |
BT Marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BZ Autres créances | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
CF Disponibilités | 143 201.00 | | 143 201.00 | 143 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 265.00 | | 285 265.00 | 285 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 559.00 | 661 033.00 | 705 526.00 | 1 366 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 979.00 | 223 820.00 | | 277 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | 54 159.00 | | 31 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 935.00 | 5 980.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | 322 578.00 | 292 344.00 | | 322 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 809.00 | 80 762.00 | | 55 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 713.00 | 13 704.00 | | 14 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 725.00 | 49 930.00 | | 30 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 512.00 | 198 608.00 | | 230 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 896.00 | 46 062.00 | | 41 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 815.00 | | |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 462.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 948.00 | 392 342.00 | | 382 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 526.00 | 684 685.00 | | 705 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 170.00 | 336 750.00 | | 372 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 205.00 | 6 239.00 | 36 444.00 | 30 205.00 |
FG Production vendue services | 848 589.00 | 1 561.00 | 850 150.00 | 848 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 793.00 | 7 800.00 | 886 594.00 | 878 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | 6 490.00 | | 5 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 524.00 | 4 137.00 | | 3 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 045.00 | 3 087.00 | | 51 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 045.00 | 3 087.00 | | 51 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | 9 692.00 | | 3 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 10 224.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 066.00 | -7 137.00 | | 47 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 359.00 | -17 047.00 | | -10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 527.00 | 1 115 510.00 | | 943 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 247.00 | 1 061 352.00 | | 912 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 280.00 | 54 159.00 | | 31 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | 4 356.00 | | 7 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 667.00 | | 45 628.00 | 1 035 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 267.00 | | 45 628.00 | 1 034 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 192.00 | 76 841.00 | | 584 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 192.00 | 76 841.00 | | 584 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 809.00 | 45 031.00 | 1 512.00 | 55 809.00 |
VI Groupe et associés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 986.00 | 136 986.00 | | 136 986.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 223.00 | 341 445.00 | 1 512.00 | 352 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 6 937.00 | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 816.00 | 17 522.00 | | 16 816.00 |
ST Autres comptes | 137 966.00 | 146 214.00 | | 137 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 664.00 | 72 508.00 | | 73 664.00 |
YT Sous‐traitance | 183 901.00 | 251 637.00 | | 183 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 379.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 2 153.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 361.00 | 9 090.00 | | 6 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 576.00 | 79 370.00 | | 73 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 387.00 | 47 536.00 | | 39 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 348.00 | 488 260.00 | | 412 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |