| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 216.00 | 19 090.00 | 18 127.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 725 521.00 | 320 904.00 | 404 617.00 | 725 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 53.00 | 207.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 258.00 | 168 067.00 | 28 191.00 | 196 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 656.00 | 508 113.00 | 452 542.00 | 960 656.00 |
BT Marchandises | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
CF Disponibilités | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 047.00 | 508 113.00 | 638 934.00 | 1 147 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 288.00 | 156 305.00 | | 130 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 532.00 | -26 017.00 | | 93 532.00 |
DL TOTAL (I) | 232 205.00 | 138 673.00 | | 232 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 177.00 | 59 800.00 | | 44 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 859.00 | 38 850.00 | | 41 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 756.00 | 15 932.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 123.00 | 235 557.00 | | 268 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 169.00 | 59 958.00 | | 43 169.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 9 328.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 729.00 | 419 425.00 | | 406 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 934.00 | 558 098.00 | | 638 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 908.00 | 375 298.00 | | 378 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
FG Production vendue services | 979 694.00 | | 979 694.00 | 979 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 860.00 | | 1 057 860.00 | 1 057 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 401.00 | 12 706.00 | | 17 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 455.00 | 3 267.00 | | 4 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 774.00 | 1 041.00 | | 29 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 774.00 | 1 041.00 | | 29 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 050.00 | 11 114.00 | | 22 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 050.00 | 11 114.00 | | 22 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 723.00 | -10 072.00 | | 7 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 687.00 | | | -28 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 082.00 | 1 110 084.00 | | 1 105 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 550.00 | 1 136 101.00 | | 1 011 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 532.00 | -26 017.00 | | 93 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 326.00 | 4 761.00 | | 4 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 601.00 | | 112 055.00 | 848 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 201.00 | | 112 055.00 | 847 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 360.00 | 65 754.00 | | 442 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 360.00 | 65 754.00 | | 442 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 123.00 | 268 123.00 | | 268 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 127.00 | 16 306.00 | 27 821.00 | 44 127.00 |
VI Groupe et associés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 973.00 | 370 152.00 | 27 821.00 | 397 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 6 079.00 | | 6 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 690.00 | 12 635.00 | | 19 690.00 |
ST Autres comptes | 144 033.00 | 147 764.00 | | 144 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 137.00 | 116 188.00 | | 66 137.00 |
YT Sous‐traitance | 233 683.00 | 269 016.00 | | 233 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | 4 060.00 | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 252.00 | 10 139.00 | | 10 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 019.00 | 77 422.00 | | 73 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 257.00 | 75 285.00 | | 44 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 543.00 | 545 603.00 | | 463 543.00 |