| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 216.00 | 21 322.00 | 15 894.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 783 340.00 | 383 623.00 | 399 716.00 | 783 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 139.00 | 121.00 | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 451.00 | 179 108.00 | 34 343.00 | 213 451.00 |
AX Avances et acomptes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 287.00 | 584 192.00 | 452 095.00 | 1 036 287.00 |
BT Marchandises | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 127 308.00 | | 127 308.00 | 127 308.00 |
CF Disponibilités | 91 376.00 | | 91 376.00 | 91 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 590.00 | | 232 590.00 | 232 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 877.00 | 584 192.00 | 684 685.00 | 1 268 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 820.00 | 130 288.00 | | 223 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 159.00 | 93 532.00 | | 54 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 292 344.00 | 232 205.00 | | 292 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 762.00 | 44 177.00 | | 80 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 704.00 | 41 859.00 | | 13 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 930.00 | 8 756.00 | | 49 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 608.00 | 268 123.00 | | 198 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 062.00 | 43 169.00 | | 46 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 645.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 342.00 | 406 729.00 | | 392 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 685.00 | 638 934.00 | | 684 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 750.00 | 378 908.00 | | 336 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 382.00 | 6 748.00 | 72 130.00 | 65 382.00 |
FG Production vendue services | 1 032 544.00 | 1 145.00 | 1 033 689.00 | 1 032 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 927.00 | 7 893.00 | 1 105 819.00 | 1 097 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 490.00 | 17 401.00 | | 6 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 137.00 | 4 455.00 | | 4 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | 29 774.00 | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692.00 | 22 050.00 | | 9 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 224.00 | 22 050.00 | | 10 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 137.00 | 7 723.00 | | -7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 047.00 | -28 687.00 | | -17 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 510.00 | 1 105 082.00 | | 1 115 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 352.00 | 1 011 550.00 | | 1 061 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 159.00 | 93 532.00 | | 54 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | 4 326.00 | | 4 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 656.00 | | 77 643.00 | 960 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 1 036 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 1 034 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 256.00 | | 77 643.00 | 959 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 113.00 | 77 558.00 | 1 480.00 | 508 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 113.00 | 77 558.00 | 1 480.00 | 508 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 608.00 | 198 608.00 | | 198 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VC Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 668.00 | 25 076.00 | 45 455.00 | 80 668.00 |
VI Groupe et associés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 412.00 | 286 820.00 | 45 455.00 | 342 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | 6 401.00 | | 6 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 522.00 | 19 690.00 | | 17 522.00 |
ST Autres comptes | 146 214.00 | 144 033.00 | | 146 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 508.00 | 66 137.00 | | 72 508.00 |
YT Sous‐traitance | 251 637.00 | 233 683.00 | | 251 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 379.00 | | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | 3 851.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 090.00 | 10 252.00 | | 9 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 370.00 | 73 019.00 | | 79 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 536.00 | 44 257.00 | | 47 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 260.00 | 463 543.00 | | 488 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |