| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 821.00 | 6 751.00 | 37 071.00 | 43 821.00 |
AP Constructions | 498 535.00 | 232 781.00 | 265 754.00 | 498 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 120.00 | 26 782.00 | 19 338.00 | 46 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 644.00 | 200 255.00 | 30 389.00 | 230 644.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 470.00 | 466 568.00 | 352 902.00 | 819 470.00 |
BT Marchandises | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BZ Autres créances | 112 434.00 | | 112 434.00 | 112 434.00 |
CF Disponibilités | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 543.00 | | 149 543.00 | 149 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 014.00 | 466 568.00 | 502 445.00 | 969 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 232.00 | 7 622.00 | | 9 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 752.00 | 257 849.00 | | 212 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 480.00 | -45 096.00 | | -155 480.00 |
DL TOTAL (I) | 67 267.00 | 221 137.00 | | 67 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 015.00 | 12 948.00 | | 49 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 198.00 | 12 947.00 | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 591.00 | 164 602.00 | | 147 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 149.00 | 54 258.00 | | 125 149.00 |
EA Autres dettes | 58 225.00 | 59 116.00 | | 58 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 178.00 | 303 871.00 | | 435 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 445.00 | 525 008.00 | | 502 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 178.00 | 303 871.00 | | 435 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 015.00 | 4 827.00 | | 49 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 075.00 | | 602 075.00 | 602 075.00 |
FD Production vendue biens | 197 179.00 | | 197 179.00 | 197 179.00 |
FG Production vendue services | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 694.00 | | 879 694.00 | 879 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 879.00 | |
GE Autres charges | | | 28 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 664.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 664.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 249.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 928.00 | 1 171 000.00 | | 913 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 408.00 | 1 216 096.00 | | 1 069 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 480.00 | -45 096.00 | | -155 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 974.00 | | 51 985.00 | 773 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 819 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 488.00 | 819 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 624.00 | | 51 985.00 | 773 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 690.00 | 39 879.00 | | 426 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 690.00 | 39 879.00 | | 426 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VC Groupe et associés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VI Groupe et associés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 178.00 | 435 178.00 | | 435 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | 20 823.00 | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 153.00 | 13 466.00 | | 11 153.00 |
ST Autres comptes | 137 922.00 | 158 286.00 | | 137 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 366.00 | 123 066.00 | | 113 366.00 |
YT Sous‐traitance | 155 585.00 | 255 698.00 | | 155 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | 2 025.00 | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 886.00 | 22 848.00 | | 12 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 283.00 | 67 531.00 | | 43 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 948.00 | 50 553.00 | | 60 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 027.00 | 550 516.00 | | 418 027.00 |