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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 216.00 | 16 821.00 | 20 395.00 | 37 216.00 |
AP Constructions | 569 565.00 | 267 233.00 | 302 333.00 | 569 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 648.00 | 158 306.00 | 34 343.00 | 192 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 601.00 | 442 360.00 | 406 241.00 | 848 601.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
CF Disponibilités | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 857.00 | | 151 857.00 | 151 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 457.00 | 442 360.00 | 558 098.00 | 1 000 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 305.00 | 57 272.00 | | 156 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 017.00 | 99 032.00 | | -26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 138 673.00 | 164 689.00 | | 138 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 800.00 | 34 140.00 | | 59 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 850.00 | 68 177.00 | | 38 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 932.00 | 18 865.00 | | 15 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 557.00 | 188 134.00 | | 235 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | 74 846.00 | | 59 958.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | 16 530.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 425.00 | 400 693.00 | | 419 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 098.00 | 565 382.00 | | 558 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 298.00 | 366 643.00 | | 375 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
FG Production vendue services | 1 027 348.00 | | 1 027 348.00 | 1 027 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 621.00 | | 1 095 621.00 | 1 095 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 706.00 | 17 781.00 | | 12 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 267.00 | 4 744.00 | | 3 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 500.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114.00 | 25 275.00 | | 11 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | 31 465.00 | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 072.00 | -30 965.00 | | -10 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 084.00 | 1 114 233.00 | | 1 110 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 101.00 | 1 015 201.00 | | 1 136 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 017.00 | 99 032.00 | | -26 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 566.00 | | 107 035.00 | 741 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 166.00 | | 107 035.00 | 740 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 886.00 | 49 473.00 | | 392 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 886.00 | 49 473.00 | | 392 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 557.00 | 235 557.00 | | 235 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VC Groupe et associés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 729.00 | 15 602.00 | 44 127.00 | 59 729.00 |
VI Groupe et associés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 493.00 | 359 365.00 | 44 127.00 | 403 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | 5 268.00 | | 6 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 635.00 | 13 270.00 | | 12 635.00 |
ST Autres comptes | 147 764.00 | 115 983.00 | | 147 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 188.00 | 115 496.00 | | 116 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 269 016.00 | 227 851.00 | | 269 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | 3 424.00 | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 139.00 | 8 692.00 | | 10 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 422.00 | 70 883.00 | | 77 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 285.00 | 48 166.00 | | 75 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 603.00 | 472 599.00 | | 545 603.00 |