| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 985.00 | 109 811.00 | 18 174.00 | 127 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 456.00 | 373 786.00 | 627 670.00 | 1 001 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 685.00 | 497 042.00 | 841 643.00 | 1 338 685.00 |
BT Marchandises | 3 508 755.00 | 112 503.00 | 3 396 252.00 | 3 508 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 144.00 | 4 565.00 | 167 579.00 | 172 144.00 |
BZ Autres créances | 241 538.00 | | 241 538.00 | 241 538.00 |
CF Disponibilités | 296 352.00 | | 296 352.00 | 296 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 218 789.00 | 117 068.00 | 4 101 721.00 | 4 218 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 474.00 | 614 111.00 | 4 943 364.00 | 5 557 474.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 726 177.00 | 707 317.00 | | 726 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 117.00 | 18 860.00 | | 111 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 578.00 | 919 722.00 | | 1 068 578.00 |
DP Provisions pour risques | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 359.00 | 885 154.00 | | 895 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 096.00 | 153 838.00 | | 140 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 980.00 | 2 585 567.00 | | 2 586 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 539.00 | 211 877.00 | | 130 539.00 |
EA Autres dettes | 31 288.00 | 43 388.00 | | 31 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 385.00 | 3 880 947.00 | | 3 785 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 364.00 | 4 800 669.00 | | 4 943 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 594.00 | 42 913.00 | | 39 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 145.00 | 127 688.00 | | 196 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 893 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 827 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 950 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 255 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 806 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 810.00 | 4 079.00 | | 27 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 241.00 | 4 079.00 | | 31 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 377.00 | | 4 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 377.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 172.00 | 3 702.00 | | 26 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | -533.00 | | 31 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 983 880.00 | 14 802 153.00 | | 16 983 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 872 763.00 | 14 783 294.00 | | 16 872 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 117.00 | 18 860.00 | | 111 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 92 990.00 | 112 503.00 | 92 990.00 | 92 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 990.00 | 117 068.00 | 92 990.00 | 92 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 990.00 | 206 468.00 | 92 990.00 | 92 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 468.00 | 92 990.00 | |