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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 596.00 | 109 403.00 | 33 193.00 | 142 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 083.00 | 465 662.00 | 563 421.00 | 1 029 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 020.00 | 589 895.00 | 789 124.00 | 1 379 020.00 |
BT Marchandises | 4 887 863.00 | 211 701.00 | 4 676 161.00 | 4 887 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 621.00 | 5 009.00 | 181 613.00 | 186 621.00 |
BZ Autres créances | 152 076.00 | | 152 076.00 | 152 076.00 |
CF Disponibilités | 313 253.00 | | 313 253.00 | 313 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 539 813.00 | 216 710.00 | 5 323 103.00 | 5 539 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 833.00 | 806 605.00 | 6 112 227.00 | 6 918 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 936.00 | 14 830.00 | 1 106.00 | 15 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 914 517.00 | 787 294.00 | | 914 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 864.00 | 227 223.00 | | 265 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 505.00 | 33 622.00 | | 31 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 431.00 | 1 241 685.00 | | 1 405 431.00 |
DP Provisions pour risques | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 187.00 | 695 934.00 | | 779 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 696.00 | 55 730.00 | | 809 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 251.00 | 3 083 612.00 | | 2 857 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 138.00 | 338 355.00 | | 167 138.00 |
EA Autres dettes | | 57 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 396.00 | 4 232 632.00 | | 4 617 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 227.00 | 5 563 717.00 | | 6 112 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 901.00 | 4 204 982.00 | | 4 601 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 015.00 | 51 615.00 | | 147 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 630 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 150 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 781 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 069 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 628 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 684 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 3 458.00 | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 4 117.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 983.00 | 7 575.00 | | 6 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 794.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | 6 781.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 428.00 | 97 036.00 | | 106 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 079 166.00 | 18 705 851.00 | | 19 079 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 813 302.00 | 18 478 628.00 | | 18 813 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 864.00 | 227 223.00 | | 265 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 337.00 | 211 701.00 | 214 337.00 | 214 337.00 |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 346.00 | 211 701.00 | 214 337.00 | 219 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 746.00 | 211 701.00 | 214 337.00 | 308 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 701.00 | 214 337.00 | |