| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 318.00 | 107 177.00 | 22 141.00 | 129 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 348.00 | 598 286.00 | 437 062.00 | 1 035 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 849.00 | 721 322.00 | 663 527.00 | 1 384 849.00 |
BT Marchandises | 4 237 381.00 | 195 785.00 | 4 041 595.00 | 4 237 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 683.00 | 5 009.00 | 329 675.00 | 334 683.00 |
BZ Autres créances | 179 957.00 | | 179 957.00 | 179 957.00 |
CF Disponibilités | 2 936 137.00 | | 2 936 137.00 | 2 936 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 158.00 | 200 794.00 | 7 487 364.00 | 7 688 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 007.00 | 922 116.00 | 8 150 891.00 | 9 073 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 936.00 | 15 859.00 | 76.00 | 15 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 1 090 125.00 | 1 030 381.00 | | 1 090 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 817.00 | 274 030.00 | | 181 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 271.00 | 26 388.00 | | 21 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 758.00 | 1 524 344.00 | | 1 486 758.00 |
DP Provisions pour risques | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 126.00 | 667 166.00 | | 3 103 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 118.00 | 194 512.00 | | 165 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 501.00 | 3 409 903.00 | | 3 039 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 192.00 | 178 427.00 | | 108 192.00 |
EA Autres dettes | 12 703.00 | 22 132.00 | | 12 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 763.00 | 4 473 263.00 | | 6 429 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 150 891.00 | 6 231 977.00 | | 8 150 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 763.00 | 4 275 625.00 | | 3 929 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 820 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 150 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 971 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 305 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 740 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871.00 | 9 136.00 | | 7 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 14 253.00 | | 12 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 10 990.00 | | 3 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 13 684.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 904.00 | 569.00 | | 9 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 707.00 | 92 263.00 | | 70 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 319 672.00 | 22 070 199.00 | | 19 319 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 137 855.00 | 21 796 170.00 | | 19 137 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 817.00 | 274 030.00 | | 181 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 644.00 | | 13 364.00 | 1 388 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 159.00 | 1 384 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 159.00 | 1 164 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 460.00 | | 13 364.00 | 1 168 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 538.00 | 83 943.00 | 17 159.00 | 654 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 660.00 | 199.00 | | 15 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 878.00 | 83 744.00 | 17 159.00 | 638 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 693.00 | 195 785.00 | 185 693.00 | 185 693.00 |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 702.00 | 195 785.00 | 185 693.00 | 190 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 072.00 | 195 785.00 | 185 693.00 | 425 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 785.00 | 185 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 501.00 | 3 039 501.00 | | 3 039 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 821.00 | 177 821.00 | | 177 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
UX Autres créances clients | 328 672.00 | 328 672.00 | | 328 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 124 208.00 | 124 208.00 | | 124 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 126.00 | 603 126.00 | | 603 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 606.00 | 514 640.00 | 78 966.00 | 593 606.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 763.00 | 3 929 763.00 | 2 500 000.00 | 6 429 763.00 |