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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 958.00 | 133 428.00 | 11 530.00 | 144 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 327.00 | 724 661.00 | 339 666.00 | 1 064 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 198.00 | 875 277.00 | 561 922.00 | 1 437 198.00 |
BT Marchandises | 4 772 292.00 | 245 431.00 | 4 526 861.00 | 4 772 292.00 |
BZ Autres créances | 439 448.00 | 443.00 | 439 005.00 | 439 448.00 |
CF Disponibilités | 727 282.00 | | 727 282.00 | 727 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 021.00 | 245 874.00 | 5 693 147.00 | 5 939 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 219.00 | 1 121 151.00 | 6 255 068.00 | 7 376 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 551.00 | 17 188.00 | 2 363.00 | 19 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 1 093 408.00 | 1 091 941.00 | | 1 093 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 125.00 | 216 466.00 | | 205 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 037.00 | 17 154.00 | | 13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 115.00 | 1 519 107.00 | | 1 505 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 548.00 | 2 500 000.00 | | 2 390 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 662.00 | 95 968.00 | | 221 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 960.00 | 2 502 309.00 | | 1 901 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 667.00 | 278 543.00 | | 217 667.00 |
EA Autres dettes | 16 993.00 | 25 592.00 | | 16 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 954.00 | 5 403 535.00 | | 4 749 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 068.00 | 6 937 838.00 | | 6 255 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 943 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 098 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 042 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 423 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 623 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 114 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 6 942.00 | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | 11 059.00 | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 007.00 | 9 106.00 | | 12 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 007.00 | 18 015.00 | | 12 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -6 956.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 990.00 | 84 266.00 | | 73 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 435 751.00 | 18 984 302.00 | | 20 435 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 230 626.00 | 18 767 836.00 | | 20 230 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 125.00 | 216 466.00 | | 205 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 023.00 | | 8 176.00 | 1 429 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 419.00 | | 7 981.00 | 1 205 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 811.00 | | 195.00 | 78 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 725.00 | 76 552.00 | | 798 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 983.00 | 1 205.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 742.00 | 75 347.00 | | 782 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 294.00 | 245 431.00 | 281 294.00 | 281 294.00 |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 737.00 | 245 431.00 | 281 294.00 | 281 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 933.00 | 245 431.00 | 296 490.00 | 296 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 431.00 | 296 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 960.00 | 1 901 960.00 | | 1 901 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
UX Autres créances clients | 331 150.00 | 331 150.00 | | 331 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 548.00 | 2 390 548.00 | | 2 390 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 452.00 | | | 154 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 413.00 | 439 448.00 | 78 966.00 | 518 413.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 954.00 | 4 749 954.00 | | 4 749 954.00 |