| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 650.00 | 108 362.00 | 26 288.00 | 134 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 810.00 | 530 516.00 | 503 294.00 | 1 033 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 644.00 | 654 538.00 | 734 105.00 | 1 388 644.00 |
BT Marchandises | 4 483 773.00 | 185 693.00 | 4 298 080.00 | 4 483 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 994.00 | 5 009.00 | 172 986.00 | 177 994.00 |
BZ Autres créances | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CF Disponibilités | 985 948.00 | | 985 948.00 | 985 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 573.00 | 190 702.00 | 5 497 872.00 | 5 688 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 217.00 | 845 240.00 | 6 231 977.00 | 7 077 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 936.00 | 15 660.00 | 276.00 | 15 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 1 030 381.00 | 914 517.00 | | 1 030 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 030.00 | 265 864.00 | | 274 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 388.00 | 31 505.00 | | 26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 344.00 | 1 405 431.00 | | 1 524 344.00 |
DP Provisions pour risques | 234 370.00 | 89 400.00 | | 234 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 370.00 | 89 400.00 | | 234 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 166.00 | 779 187.00 | | 667 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 512.00 | 809 696.00 | | 194 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 903.00 | 2 857 251.00 | | 3 409 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 427.00 | 167 138.00 | | 178 427.00 |
EA Autres dettes | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 473 263.00 | 4 617 396.00 | | 4 473 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 977.00 | 6 112 227.00 | | 6 231 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 625.00 | 3 807 700.00 | | 4 275 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 516 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 275 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 792 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 053 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 995 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 667 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 136.00 | 1 866.00 | | 9 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 253.00 | 6 983.00 | | 14 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 990.00 | 870.00 | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 684.00 | 870.00 | | 13 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 6 113.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 263.00 | 106 428.00 | | 92 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 070 199.00 | 19 079 166.00 | | 22 070 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 796 170.00 | 18 813 302.00 | | 21 796 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 030.00 | 265 864.00 | | 274 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 020.00 | | 32 176.00 | 1 379 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 552.00 | 1 388 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 552.00 | 1 168 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 679.00 | | 19 333.00 | 1 171 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 163.00 | | 12 843.00 | 66 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 895.00 | 87 195.00 | 22 552.00 | 589 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 830.00 | 830.00 | | 14 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 065.00 | 86 365.00 | 22 552.00 | 575 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 400.00 | 156 370.00 | 11 400.00 | 89 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 701.00 | 185 693.00 | 211 701.00 | 211 701.00 |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 710.00 | 185 693.00 | 211 701.00 | 216 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 110.00 | 342 063.00 | 223 101.00 | 306 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 063.00 | 223 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 903.00 | 3 409 903.00 | | 3 409 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
UX Autres créances clients | 171 984.00 | 171 984.00 | | 171 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 495.00 | 612 369.00 | 3 126.00 | 615 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 818.00 | 218 852.00 | 78 966.00 | 297 818.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 751.00 | 4 275 625.00 | 3 126.00 | 4 278 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |