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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 268.00 | 105 022.00 | 31 246.00 | 136 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 375.00 | 426 133.00 | 610 242.00 | 1 036 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 123.00 | | 65 123.00 | 65 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 444.00 | 545 230.00 | 833 214.00 | 1 378 444.00 |
BT Marchandises | 3 953 604.00 | 214 337.00 | 3 739 267.00 | 3 953 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 760.00 | 5 009.00 | 240 752.00 | 245 760.00 |
BZ Autres créances | 81 472.00 | | 81 472.00 | 81 472.00 |
CF Disponibilités | 667 813.00 | | 667 813.00 | 667 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 849.00 | 219 346.00 | 4 730 503.00 | 4 949 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 293.00 | 764 576.00 | 5 563 717.00 | 6 328 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 397.00 | 14 076.00 | 1 321.00 | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 787 294.00 | 726 177.00 | | 787 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 223.00 | 111 117.00 | | 227 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 622.00 | 37 739.00 | | 33 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 685.00 | 1 068 578.00 | | 1 241 685.00 |
DP Provisions pour risques | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 934.00 | 895 359.00 | | 695 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 730.00 | 140 096.00 | | 55 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083 612.00 | 2 586 980.00 | | 3 083 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 355.00 | 130 539.00 | | 338 355.00 |
EA Autres dettes | 57 877.00 | 31 288.00 | | 57 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 632.00 | 3 785 385.00 | | 4 232 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 717.00 | 4 943 364.00 | | 5 563 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 982.00 | 39 594.00 | | 4 204 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 615.00 | 196 145.00 | | 51 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 518 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 016 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 534 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 696 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 009 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 359 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 27 810.00 | | 3 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 3 431.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | 31 241.00 | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | 435.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 5 069.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 781.00 | 26 172.00 | | 6 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 036.00 | 31 282.00 | | 97 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 705 851.00 | 16 983 880.00 | | 18 705 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 478 628.00 | 16 872 763.00 | | 18 478 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 223.00 | 111 117.00 | | 227 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 503.00 | 214 337.00 | 112 503.00 | 112 503.00 |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | 5 009.00 | 4 565.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 068.00 | 219 346.00 | 117 068.00 | 117 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 468.00 | 219 346.00 | 117 068.00 | 206 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 346.00 | 117 068.00 | |