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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 476.00 | 120 867.00 | 22 609.00 | 143 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 943.00 | 661 875.00 | 400 069.00 | 1 061 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 023.00 | 798 725.00 | 630 298.00 | 1 429 023.00 |
BT Marchandises | 4 931 872.00 | 281 294.00 | 4 650 578.00 | 4 931 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 851.00 | 443.00 | 208 408.00 | 208 851.00 |
BZ Autres créances | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CF Disponibilités | 1 409 081.00 | | 1 409 081.00 | 1 409 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 277.00 | 281 737.00 | 6 307 540.00 | 6 589 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 300.00 | 1 080 462.00 | 6 937 838.00 | 8 018 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 551.00 | 15 983.00 | 3 568.00 | 19 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 1 091 941.00 | 1 090 125.00 | | 1 091 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 466.00 | 181 817.00 | | 216 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 154.00 | 21 271.00 | | 17 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 107.00 | 1 486 758.00 | | 1 519 107.00 |
DP Provisions pour risques | 15 196.00 | 234 370.00 | | 15 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 196.00 | 234 370.00 | | 15 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 3 103 126.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 968.00 | 165 118.00 | | 95 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 309.00 | 3 039 501.00 | | 2 502 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 543.00 | 108 192.00 | | 278 543.00 |
EA Autres dettes | 25 592.00 | 12 703.00 | | 25 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 403 535.00 | 6 429 763.00 | | 5 403 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 838.00 | 8 150 891.00 | | 6 937 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 535.00 | 3 929 763.00 | | 2 903 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 285 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 110 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 396 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 970 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 090 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 644 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 942.00 | 7 871.00 | | 6 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 5 117.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 059.00 | 12 988.00 | | 11 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | 3 084.00 | | 9 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 015.00 | 3 084.00 | | 18 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 956.00 | 9 904.00 | | -6 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 266.00 | 70 707.00 | | 84 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 984 302.00 | 19 319 672.00 | | 18 984 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 767 836.00 | 19 137 855.00 | | 18 767 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 466.00 | 181 817.00 | | 216 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 849.00 | | 49 006.00 | 1 384 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 936.00 | | 3 615.00 | 15 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 78 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 1 429 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 1 205 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 666.00 | | 45 391.00 | 1 164 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 322.00 | 82 040.00 | 4 637.00 | 721 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 859.00 | 124.00 | | 15 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 463.00 | 81 916.00 | 4 637.00 | 705 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 370.00 | 15 196.00 | 234 370.00 | 234 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 785.00 | 281 294.00 | 195 785.00 | 195 785.00 |
6T Sur comptes clients | 5 009.00 | | 4 565.00 | 5 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 794.00 | 281 294.00 | 200 351.00 | 200 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 164.00 | 296 490.00 | 434 721.00 | 435 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 490.00 | 434 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
UX Autres créances clients | 208 319.00 | 208 319.00 | | 208 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 126.00 | | | 603 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |