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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 286 764.00 | 156 360.00 | 130 404.00 | 286 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 431.00 | 77 596.00 | 9 835.00 | 87 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 907.00 | 42 789.00 | 26 119.00 | 68 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 331.00 | 276 745.00 | 336 586.00 | 613 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BT Marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 093.00 | 20 071.00 | 274 021.00 | 294 093.00 |
BZ Autres créances | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CF Disponibilités | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 325.00 | 20 071.00 | 623 254.00 | 643 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 656.00 | 296 816.00 | 959 840.00 | 1 256 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 390.00 | 214 530.00 | | 281 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 994.00 | 126 860.00 | | 128 994.00 |
DL TOTAL (I) | 657 884.00 | 588 891.00 | | 657 884.00 |
DN Avances conditionnées | 27 393.00 | 35 821.00 | | 27 393.00 |
DO TOTAL (II) | 27 393.00 | 35 821.00 | | 27 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 963.00 | 38 957.00 | | 147 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 840.00 | 37 269.00 | | 29 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 706.00 | 15 656.00 | | 37 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 468.00 | 119 836.00 | | 23 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | 48 044.00 | | 34 632.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 963.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 563.00 | 261 609.00 | | 274 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 840.00 | 886 320.00 | | 959 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 241.00 | 202 181.00 | | 189 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 956.00 | | 617 956.00 | 617 956.00 |
FD Production vendue biens | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
FG Production vendue services | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 934.00 | | 721 934.00 | 721 934.00 |
FM Production stockée | | | 8 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 738.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 463.00 | 347.00 | | 4 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 363.00 | 2 572.00 | | 4 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 363.00 | 2 572.00 | | 4 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 2 946.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 2 946.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -374.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 563.00 | 48 966.00 | | 30 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 539.00 | 919 482.00 | | 779 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 545.00 | 792 622.00 | | 650 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 994.00 | 126 860.00 | | 128 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 049.00 | | 79 282.00 | 534 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 820.00 | | 79 282.00 | 363 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 659.00 | 18 086.00 | | 258 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 659.00 | 18 086.00 | | 258 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
6T Sur comptes clients | 13 511.00 | 18 738.00 | 12 177.00 | 13 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 852.00 | 18 738.00 | 33 519.00 | 34 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 852.00 | 18 738.00 | 33 519.00 | 34 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 738.00 | 33 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 251 899.00 | | | 251 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 963.00 | 62 640.00 | 85 323.00 | 147 963.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
VP Divers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 021.00 | 330 792.00 | 229.00 | 331 021.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 858.00 | 151 535.00 | 85 323.00 | 236 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 8 759.00 | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 205.00 | 6 258.00 | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 52 915.00 | 55 385.00 | | 52 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 980.00 | 5 879.00 | | 9 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 188.00 | 450.00 | | 6 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | 2 108.00 | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 10 867.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 435.00 | 88 847.00 | | 70 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 047.00 | 53 082.00 | | 44 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 287.00 | 67 972.00 | | 75 287.00 |